Header Ads

ARTI (PT. Ratu Prabu Energi Tbk)








Analisa Fundamental Saham ARTI

Tgl penulisan artikel : 9 Juni 2018
Price : Rp. 50,-
Jumlah Lembar Saham : 7,840,000,000,-
Market Cap : 392,000,000,000,- (Small Cap)

Saham PT. Ratu Prabu Energi Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa minyak & gas.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham ARTI posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth







YearCash
200830,482 
200917,212 
201066,789 
201114,713 
201230,075 
201338,835 
201456,458 
201518,952 
201634,334 
201715,732 
2017 / 200851.61%
Average Growth-7.09%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
2008578,312 
2009428,725 
2010794,290 
2011802,062 
2012825,750 
2013874,164 
2014906,990 
20151,622,476 
20161,662,719 
20171,673,242 
2017 / 2008289.33%
Average Growth12.53 %


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS









YearRevenueCOGS%COGS
2008517,777 355,64369%
2009483,122 320,20566%
2010335,114 195,52958%
2011309,745 188,84361%
2012449,486 278,25562%
2013404,544 133,94733%
2014357,567 164,45646%
2015225,794 111,32649%
2016210,141 108,49952%
2017249,769 102,61241%
2017 / 200848.24% Total COGS 537%
Average Growth-7.78%Average COGS54%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  







YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
200833,149 39.60 1,568,000,000
2009(180,455)115.09 1,568,000,000
201035,286 22.51 1,568,000,000
201111,765 7.50 1,568,000,000
201248,972 51.20 1,568,000,000
201340,460 42.37 1,568,000,000
201424,137 18.92 1,568,000,000
201513,345 2.27 7,840,000,000
20164,375 1.18 7,840,000,000
201710,212 3.68 7,840,000,000
2017 / 200830.80 %9.29 %500.00%
Average Growth(12.26)%(23.20)%19.58%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  








YearPrice
2008580
2009470
2010280
2011255
2012255
2013181
2014101
2015170
201650
201750
2017 / 20088.62%
Average Growth-23.84%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200833,149.3 578,311.75.73%
2009(180,454.9)428,724.7-42.09%
201035,285.5 794,290.24.44%
201111,765.5 802,062.21.47%
201248,971.9 825,749.95.93%
201340,459.7 874,163.84.63%
201424,136.8 906,990.32.66%
201513,344.7 1,622,475.60.82%
20164,374.6 1,662,719.30.26%
201710,211.6 1,673,241.90.61%
Total-15.53%
Average / year-1.55%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(7.09)%(0.47)
2Ekuitas Pemilik12.53 %0.84 
3Revenue Growth(7.78)%(0.52)
4Average COGS53.73 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik(12.26)%(2.04)
6Stock Price Growth(23.84)%(1.59)
7RoE (1.55)%(0.10)
Total Score(1.89)


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (1.89) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing




Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan terkadang tidak


PER



Harga50 
Earning Q1 20170.41 
Earning Q1 20180.49 
Earning 20173.68 
Proyeksi Earning3.76 
PER13.30 


PBV


Ekuitas pemilik 1,675,056,109,359 
 Saham beredar  7,840,000,000 
 Book Value  214 
PBV 0.23 


Working Capital 



Asset Lancar591,941
Utang Lancar87,823
Working Capital674%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity1,763,987
Total Utang754,259
Debt to Equity43%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 201757,976 
Laba Bersih 201728,884 
%Beban Bunga200.72 %

PEG Ratio & PEG Adjusted



PER13.30 
NI Growth(12.26)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted

                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden0.00%(5.00)
2PER13.30 0.34 
3PBV0.23 2.00 
4Working Capital674.01 %2.00 
5Debt to Equity42.76 %2.00 
6Beban Berbunga200.72 %(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(2.66)


Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (2.66) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah sideway di 50








Analisa Income Segmen


Tidak terdapat data Segmen yang seharusnya ada




Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi208,102 
Arus Kas Investasi(235,162)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark

Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF208,102 Yes
NI10,212 
5Long Term Debt / asset  < Current L656,642No
Current A2,506,050
Current L/A0.2620 
Previous L621,393
Previous A2,616,796
Previous L/A0.2375 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A601,520Yes
Current H89,247
Current A/H6.7399 
Previous A834,749
Previous H264,254
Previous A/H3.1589 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent147,157Yes
Previous101,642
9Net sales / asset > Current S249,769Yes
Current A2,506,050
Current S/A0.0997 
Previous S210,141
Previous A2,616,796
Previous S/A0.0803 



                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score
Total Score

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 8 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing(1.89)
Value Investing(2.66)
AFSI8.00 
Total Score3.45 


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 53.38%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham ARTI Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ARTI (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

2 comments:

  1. maaf pak, jadi kesimpulannya buy ato sell ato apa ya? thanks before

    ReplyDelete
  2. jadi kesimpulannya apa? malah dibuat bingung

    ReplyDelete