Header Ads

APOL (PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk)





Sumber : Youtube yang diupload oleh Kabarnesia


Analisa Fundamental Saham APOL

Tgl penulisan artikel : 5 Juni 2018
Price : Rp. ,-
Jumlah Lembar Saham : ,-
Market Cap : ,- (Small Cap)

Saham PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Infrastruktur dan Transportasi.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham APOL posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth







YearCash
2008590,370 
2009117,524 
2010106,646 
2011123,801 
2012190,317 
201398,190 
201462,164 
201572,434 
201672,821 
201789,482 
2017 / 200815.16%
Average Growth-18.91%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
20081,607,669 
2009773,606 
2010(881,013)
2011(2,868,101)
2012(2,958,137)
2013(4,121,106)
2014(4,137,374)
2015(5,066,275)
2016(5,238,556)
2017(5,510,276)
2017 / 2008-342.75%
Average Growth(214.67)%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS









YearRevenueCOGS%COGS
20082,570,052 1,726,73767%
20091,717,602 1,421,87983%
20101,388,775 1,256,51290%
20111,300,701 1,754,837135%
20121,176,954 1,647,585140%
20131,100,167 1,420,585129%
2014824,639 833,596101%
2015663,386 632,93795%
2016410,223 361,00888%
2017466,982 368,64679%
2017 / 200818.17% Total COGS 1008%
Average Growth-17.26%Average COGS101%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  






YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
20089,916 3.00 2,998,604,000
2009(670,605)(224.00)2,998,604,000
2010(1,636,280)(546.00)2,998,604,000
2011(2,070,092)(690.00)2,998,604,000
2012(720,973)(88.00)8,670,479,000
2013(894,554)(111.00)8,670,479,000
201420,667 2.00 8,670,479,000
2015(750,083)(87.00)8,670,479,000
2016(200,871)(23.00)8,670,479,000
2017(261,721)(30.00)8,670,479,000
2017 / 2008(2639.49)%(1000.00)%289.15%
Average Growth(243.86)%(229.15)%12.52%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  







YearPrice
2008215
2009165
2010120
2011120
201250
201350
201477
201558
201658
201758
2017 / 200826.98%
Average Growth-13.55%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20089,916 1,607,669 0.62%
2009(670,605)773,606 -86.69%
2010(1,636,280)(881,013)185.73%
2011(2,070,092)(2,868,101)72.18%
2012(720,973)(2,958,137)24.37%
2013(894,554)(4,121,106)21.71%
201420,667 (4,137,374)-0.50%
2015(750,083)(5,066,275)14.81%
2016(200,871)(5,238,556)3.83%
2017(261,721)(5,510,276)4.75%
Total240.80%
Average / year24.08%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing

NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(18.91)%(1.26)
2Ekuitas Pemilik(214.67)%(2.00)
3Revenue Growth(17.26)%(1.15)
4Average COGS100.79 %(2.00)
5Laba Entitas Pemilik(243.86)%(5.00)
6Stock Price Growth(13.55)%(0.90)
7RoE 24.08 %(2.00)
Total Score(14.31)


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (14.31) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing




Dividen 
Perusahaan ini hanya membagikan dividen di tahun 2008



PER



Harga 58 
Earning Q1 2017(3.00)
Earning Q1 2018(8.00)
Earning 2017(30.00)
Proyeksi Earning(35.00)
PER(1.66)


PBV



Ekuitas pemilik(5,607,292,493,960)
 Saham beredar 8,670,479,000 
 Book Value (647)
PBV(0.09)


Working Capital 



Asset Lancar338,315
Utang Lancar6,795,138
Working Capital5%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity(5,668,288)
Total Utang6,795,138 
Debt to Equity-120%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 2017338,315 
Laba Bersih 2017(261,792)
%Beban Bunga(129.23)%


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER(1.66)
NI Growth(243.86)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER(1.66)(2.00)
3PBV(0.09)(2.00)
4Working Capital4.98 %(2.00)
5Debt to Equity(119.88)%(2.00)
6Beban Berbunga(129.23)%(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(17.00)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (17) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah sideway di 58 karena disuspensi










Analisa Income Segmen






Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi117,056 
Arus Kas Investasi16,347 
Product Life CycleMaturity
BCGCash Cow


Analisa Piotroski Score



1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF117,056 Yes
NI(261,721)
5Long Term Debt / asset  < Current L67,928Yes
Current A1,167,650
Current L/A0.0582 
Previous L154,780
Previous A1,214,104
Previous L/A0.1275 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A343,714Yes
Current H6,671,079
Current A/H0.0515 
Previous A222,302
Previous H6,359,274
Previous A/H0.0350 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent98,336Yes
Previous49,216
9Net sales / asset > Current S466,982Yes
Current A1,167,650
Current S/A0.3999 
Previous S410,223
Previous A1,214,104
Previous S/A0.3379 



                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen(2)
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 4 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing(14.31)
Value Investing(17.00)
AFSI4.00 
Total Score(27.31)


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 23.22%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Note Penulis: Bagi pemilik saham ini yang tabah, banyak doa, jangan stress, dan jadikan pembelajaran saja, saham ini biarin aja bobok terus, life must go on, mana tau tiba2 ada keajaiban. Tapi secara fundamental perusahaan ini bisa dikatakan akan bangkrut, Tapi who knows miracle is happen?

Untuk Analisis  Saham APOL Versi 1 Bisa Dilihat Disini
APOL (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments