TRST (PT. Trias Sentosa Tbk)
Analisa Fundamental Saham TRST
Tgl penulisan artikel : 16 April 2018
Price : Rp. 404,-
Jumlah Lembar Saham : 2,808,000,000,-
Market Cap : 1,134,432,000,000,-
Jumlah Lembar Saham : 2,808,000,000,-
Market Cap : 1,134,432,000,000,-
Saham PT. Trias Sentosa Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang BOPP film dan
Polyester film yang digunakan secara luas sebagai bahan kemasan untuk bermacam-macam barang.
Polyester film yang digunakan secara luas sebagai bahan kemasan untuk bermacam-macam barang.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham TRST posisi FY 2017
Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth
Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
2008 | 58,025 | 21 | 2,808,000,000 |
2009 | 143,882 | 51 | 2,808,000,000 |
2010 | 136,727 | 49 | 2,808,000,000 |
2011 | 145,226 | 52 | 2,808,000,000 |
2012 | 61,453 | 22 | 2,808,000,000 |
2013 | 32,966 | 12 | 2,808,000,000 |
2014 | 30,256 | 11 | 2,808,000,000 |
2015 | 25,314 | 9 | 2,808,000,000 |
2016 | 33,795 | 12 | 2,808,000,000 |
2017 | 38,200 | 14 | 2,808,000,000 |
2017 / 2008 | 65.83% | 66.67% | 100.00% |
Average Growth | -4.54% | -4.41% | 0.00% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)
Analisa average ROE
ROE | |||
Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
2008 | 58,025.0 | 1,037,388.0 | 5.59% |
2009 | 143,882.0 | 1,144,729.0 | 12.57% |
2010 | 136,727.0 | 1,237,982.0 | 11.04% |
2011 | 145,226.0 | 1,296,951.0 | 11.20% |
2012 | 61,453.0 | 1,352,992.0 | 4.54% |
2013 | 32,966.0 | 1,707,075.0 | 1.93% |
2014 | 30,256.0 | 1,756,440.0 | 1.72% |
2015 | 25,314.0 | 1,956,921.0 | 1.29% |
2016 | 33,795.0 | 1,932,355.0 | 1.75% |
2017 | 38,200.0 | 1,975,569.0 | 1.93% |
Total | 53.58% | ||
Average / year | 5.36% |
Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
|
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini selalu membagikan dividen
Tahun Buku | Dividen | EPS | % Payout |
2015 | 5 | 9 | 55.56% |
2016 | 5 | 12 | 41.67% |
2017 | 5 | 14 | 35.71% |
Average % Payout | 44.31% |
P/E
Harga saat penulisan adalah 404,-
Earning 2017 adalah 14
Maka P/E = 28.86 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
Maka P/E = 28.86 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 1,975,569,497,486,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,808,000,000,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 704,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 704,-
PBV adalah 0.57,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Harta Lancar = 1,189,727,024,906,-
Utang Lancar = 968,421,072,104,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 1,975,569,497,486,-
Total Utang = 1,357,336,438,524,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
Analisa Value Investing | ||
No | Indikator | Hasil |
1 | Deviden | Bagus |
2 | P/E | Kurang Bagus |
3 | PBV | Bagus |
4 | Working Capital | Kurang Bagus |
5 | Debt to Equity | Bagus |
Total Score | 60 |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%.
Analisa Tambahan AFSI
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment