Header Ads

TPMA (PT. Trans Power Marine Tbk)




Analisa Fundamental Saham TPMA

Tgl penulisan artikel : 10 April 2018
Price : Rp. 218,-
Jumlah Lembar Saham : 2,633,300,000,-
Market Cap : 574,059,400,000,-

Saham PT. Trans Power Marine Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengangkutan barang baik antar pulau dalam negeri maupun ke luar negeri dengan negaranegara tujuan di Asia Tenggara.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham TPMA posisi FY 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2013 - 2017)


Analisa revenue growth







YearRevenue
201358,868,930 
201472,526,640 
201550,389,838 
201633,181,074 
201737,711,769 
2017 / 201364.06%
Average Growth-10.54%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
20138,015,771 0.0031  2,633,300,000 
201411,998,594 0.0046  2,633,300,000 
20151,935,302 0.0007  2,633,300,000 
20161,505,199 0.0006  2,633,300,000 
20174,900,681 0.0019  2,633,300,000 
2017 / 201361.14%61.29%100.00%
Average Growth-11.57%-11.52%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth









YearEquity
201353,067,494.00 
201462,695,793.00 
201564,727,854.00 
201666,245,052.00 
201770,227,938.00 
2017 / 2013132.34%
Average Growth7.26%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  










YearPrice
2013310 
2014434 
2015238 
2016316 
2017165 
2017 / 201353.23%
Average Growth-14.59%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)




Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20138,015,77153,067,49415.10%
201411,998,59462,695,79319.14%
20151,935,30264,727,8542.99%
20161,505,19966,245,0522.27%
20174,900,68170,227,9386.98%
Total46.48%
Average / year9.30%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


P/E
Harga saat penulisan adalah 218,-
Earning 2017 adalah $0.0019 / Rp 26.12,-
Maka P/E = 8.35  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah $70,227,938,- / 965,493,691,624,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,633,300,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 367,- 
PBV adalah 0.59,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Harta Lancar   =                         14,202,278,-
Utang Lancar  =                         23,958,307,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                     70,199,699,-
Total Utang         =                     44,822,302,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend









Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments