Header Ads

TOBA (PT. Toba Bara Sejahtra Tbk)





Analisa Fundamental Saham TOBA

Tgl penulisan artikel : 8 April 2018
Price : Rp. 2,660,-
Jumlah Lembar Saham : 2,012,491,000,-
Market Cap : 5,353,226,060,000,-

Saham PT. Toba Bara Sejahtra Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham TOBA posisi FY 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2012 - 2017)


Analisa revenue growth








YearRevenue
2012396,685,875 
2013421,849,737 
2014499,965,642 
2015348,662,183 
2016258,271,601 
2017310,709,476 
2017 / 201278.33%
Average Growth-4.77%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth





YearEarningEPSSaham Beredar
201212,003,100 0.0032  2,012,491,000 
201318,546,167 0.0092  2,012,491,000 
201418,194,173 0.0090  2,012,491,000 
201511,356,010 0.0056  2,012,491,000 
20162,796,608 0.0014  2,012,491,000 
201721,438,589 0.0107  2,012,491,000 
2017 / 2012178.61%334.38%100.00%
Average Growth12.30%27.31%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth









YearEquity
2012110,944,307 
2013130,538,613 
2014141,945,132 
2015155,118,199 
2016119,991,200 
2017145,387,258 
2017 / 2012131.05%
Average Growth5.56%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  










YearPrice
20121,270
2013740
2014920
2015675
20161,100
20172,070
2017 / 2012162.99%
Average Growth10.26%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)




Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
201212,003,100.00110,944,307.0010.82%
201318,546,167.00130,538,613.0014.21%
201418,194,173.00141,945,132.0012.82%
201511,356,010.00155,118,199.007.32%
20162,796,608.00119,991,200.002.33%
201721,438,589.00145,387,258.0014.75%
Total62.24%
Average / year10.37%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Kurs $ saat menulis adalah 13,768


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


Tahun BukuDividenEPS% Payout
201422.0277.100828.56%
20157.6819.275239.84%
20165.55147.31763.77%
Average % Payout24.06%


P/E
Harga saat penulisan adalah 2,660,-
Earning 2017 adalah $0.0107 / 147.32
Maka P/E = 18.06  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah $145,387,258 / 2,001,691,768,144,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,012,491,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 995,- 
PBV adalah 2.67,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Harta Lancar   =                         100,351,180,-
Utang Lancar  =                           65,777,586,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                     174,799,423,-
Total Utang         =                     173,538,605,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score40


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend









Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments