Header Ads

TMAS (PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk)





Sumber : Youtube yang diupload oleh Temas Line


Analisa Fundamental Saham TMAS

Tgl penulisan artikel : 5 April 2018
Price : Rp. 1,120,-
Jumlah Lembar Saham : 1,141,030,000,-
Market Cap : 1,277,953,600,000,-

Saham PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pelayaran (Shipping)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham TMAS posisi FY 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa revenue growth





YearRevenue
20081,171,594
2009988,306
2010967,640
2011958,477
20121,086,246
20131,383,575
20141,522,131
20151,621,364
20161,671,905
20172,000,911
2017 / 2008170.79%
Average Growth6.13%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth







YearEarningEPSSaham Beredar
2008(155,208)(136)1,141,030,000
2009(178,977)(157)1,141,030,000
2010(114,494)(100)1,141,030,000
201126,598 23 1,141,030,000
2012119,713 105 1,141,030,000
201370,447 62 1,141,030,000
2014198,824 178 1,141,030,000
2015301,220 278 1,141,030,000
2016231,308 203 1,141,030,000
201753,049 46 1,141,030,000
2017 / 2008-34.18%-33.82%100.00%
Average Growth-188.76%-188.65%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth








YearEquity
2008494,431 
2009328,907 
2010219,288 
2011243,128 
2012348,904 
2013334,489 
2014533,885 
2015814,666 
2016993,366 
20171,021,859 
2017 / 2008206.67%
Average Growth8.40%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  












YearPrice
2008220
2009210
2010183
2011199
2012370
2013210
20142,215
20151,950
20161,750
20171,145
2017 / 2008520.45%
Average Growth20.12%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) karena terdapat penurunan 3 tahun berturut - turut




Analisa average ROE

ROE
YearLaba BersihEquityROE
2008-155,208.000494,431.000-31.39%
2009-178,977.000328,907.000-54.42%
2010-114,494.000219,288.000-52.21%
201126,598.000243,128.00010.94%
2012119,713.000348,904.00034.31%
201370,447.000334,489.00021.06%
2014198,824.000533,885.00037.24%
2015301,220.000814,666.00036.97%
2016231,308.000993,366.00023.29%
201753,049.0001,021,859.0005.19%
Total30.99%
Average / year3.10%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


P/E
Harga saat penulisan adalah 1,120,-
Earning 2017 adalah 46
Maka P/E = 24.35  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 1,021,858,741,904,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,141,030,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 896,- 
PBV adalah 1.25,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Harta Lancar   =                            414,746,140,998,-
Utang Lancar  =                            818,827,483,787,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                     1,022,944,320,318,-
Total Utang         =                     1,895,433,894,139,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend









Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments