Header Ads

SPMA (PT. Suparma Tbk)






Analisa Fundamental Saham SPMA

Tgl penulisan artikel : 13 Maret 2018
Price : Rp. 312,-
Jumlah Lembar Saham : 2,114,570,958,-
Market Cap : 659,746,138,896,-

Saham PT. Suparma Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang kertas & kemasan

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham SPMA posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)


Analisa revenue growth








YearRevenue
2007815
20081,038
20091,020
20101,163
20111,190
20121,275
20131,396
20141,551
20151,622
20161,932
2016 / 2007236.99%
Average Growth10.06%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
200727.4 23 1,492,046,658
2008(14.3)(10)1,492,046,658
200926.9 18 1,492,046,658
201029.6 20 1,492,046,658
201133.1 22 1,492,046,658
201239.9 27 1,492,046,658
2013(23.9)(16)1,492,046,658
201448.6 33 1,492,046,658
2015(42.6)(29)1,492,046,658
201681.1 53 2,114,570,958
2016 / 2007295.99%232.46%141.72%
Average Growth12.81%9.83%3.95%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth





YearEquity
2007676 
2008662 
2009689 
2010718 
2011752 
2012780 
2013756 
2014796 
2015753 
20161,079 
2016 / 2007159.61%
Average Growth5.33%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  









YearPrice
2007270
200887
2009205
2010230
2011240
2012290
2013210
2014198
2015103
2016194
2016 / 200771.85%
Average Growth-3.61%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200727.400676.1004.05%
2008-14.300661.800-2.16%
200926.900688.8003.91%
201029.600718.4004.12%
201133.100751.5004.40%
201239.900779.5005.12%
2013-23.900755.500-3.16%
201448.600795.8006.11%
2015-42.600752.700-5.66%
201681.1001,079.1007.52%
Total24.24%
Average / year2.42%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak



P/E
Harga saat penulisan adalah 312,-
Earning Q3 2017 adalah 28
Proyeksi Earning 2017 adalah 37.33
Maka P/E = 8.36  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 1,139,094,294,553,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,114,570,958,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 539,- 
PBV adalah 0.58,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Aset  Lancar   =                            779,015,083,323,-
Utang Lancar  =                            788,749,638,334,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                     1,139,094,294,553,-
Total Utang         =                     1,060,182,856,258,-
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend






Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments