Header Ads

PDES (PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk)






Analisa Fundamental Saham PDES

Tgl penulisan artikel : 17 Januari 2018
Price : Rp. 1,350,-
Jumlah Lembar Saham : 615,000,000,-
Market Cap : 830,250,000,000,-

Saham PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang pariwisata

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham PDES posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2016)


Analisa revenue growth





YearRevenue
2008193,970
2009231,413
2010265,530
2011254,186
2012280,377
2013298,510
2014330,559
2015334,569
2016503,128
2016 / 2008259.38%
Average Growth12.65%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth





YearEarningEPSSaham Beredar
20085,3479.87615,000,000
20093,0185.61615,000,000
20103,5936.16615,000,000
20117,94112.39615,000,000
20129,14511.77615,000,000
201317,84527.47615,000,000
201412,59419615,000,000
20157,76012.73615,000,000
201625,84135.83615,000,000
2016 / 2008483.28%363.02%100.00%
Average Growth21.77%17.49%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) karena terdapat penurunan laba 2 tahun berturut turut



Analisa equity growth





YearEquity
2008106,986
2009110,004
2010120,249
2011128,190
2012137,336
2013157,994
2014170,588
2015178,349
2016204,408
2016 / 2008191.06%
Average Growth8.43%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  





YearPrice
2008100
2009125
2010187
201195
2012160
2013136
2014184
2015160
2016254
2016 / 2008254.00%
Average Growth12.36%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20085,347106,9865.00%
20093,018110,0042.74%
20103,593120,2492.99%
20117,941128,1906.19%
20129,145137,3366.66%
201317,845157,99411.29%
201412,594170,5887.38%
20157,760178,3494.35%
201625,841204,40812.64%
Total59.25%
Average / year6.58%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 
Perusahaan ini baru mulai membagikan Dividen di tahun 2017


P/E
Harga saat penulisan adalah 1,350,-
Earning Q3 2017 adalah 38.64
Proyeksi Earning 2017 adalah 51.52
Maka P/E = 26.20  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 203,498,450,164,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 615,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 331,- 
PBV adalah 4.08,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Aset  Lancar   =                  72,252,548,205,-
Utang Lancar  =                  70,584,241,960,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =            201,014,962,764,-
Total Utang         =            243,712,006,105,-
(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score0


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 0%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend.






Note Penulis : Secara valuasi fundamental perusahaan ini sudah dihargai mahal. Di masa depan perusahaan harus meningkatkan kinerja keuangannya bila tidak maka akan berbalik arah menjadi downtrend di masa depan. 

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments