Header Ads

PANS (PT. Panin Sekuritas Tbk)






Sumber : Youtube yang diupload oleh Panin Sekuritas



Analisa Fundamental Saham PANS

Tgl penulisan artikel : 14 Januari 2018
Price : Rp. 2,140,-
Jumlah Lembar Saham : 720,000,000,-
Market Cap : 1,540,800,000,000,-

Saham PT. Panin Sekuritas Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang sekuritas


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham PANS posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa earning growth




YearEarningEPSSaham Beredar
200787121  360,000,000 
20083651  720,000,000 
2009150207  720,000,000 
2010241333  720,000,000 
2011203279  720,000,000 
2012231321  720,000,000 
2013191265  720,000,000 
2014358497  720,000,000 
20156388  720,000,000 
2016254354  720,000,000 
2016 / 2007292.08%293.19%200.00%
Average Growth12.65%12.70%8.01%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 


Analisa asset growth




YearAsset
20071,298
2008934
20091,031
20101,411
20111,563
20121,662
20131,370
20141,826
20151,466
20162,337
2016 / 2007180.05%
Average Growth6.75%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi asset growth)


Analisa stock price growth 




YearPrice
2007670 
2008390 
2009490 
20101150 
20111290 
20123175 
20134000 
20144975 
20154100 
20163730 
2016 / 2007556.72%
Average Growth21.02%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth). karena penurunan 3 tahun berturut - turut


Analisa average ROA


ROA
YearLaba BersihAssetROA
2007871,2986.71%
2008369343.89%
20091501,03114.57%
20102411,41117.06%
20112031,56313.00%
20122311,66213.89%
20131911,37013.94%
20143581,82619.58%
2015631,4664.31%
20162542,33710.89%
Total117.83%
Average / year11.78%

Indikator fundamental kenaikan Average ROA 1-1,3% dalam 10 tahun
(Rasio ini bagus dari segi Average ROA).


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Earning GrowthKurang Bagus
2Asset GrowthKurang Bagus
3Stock Price GrowthKurang Bagus
4Average RoABagus
Total Score25

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 25%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 


Tahun BukuDividenEPS% Payout
201442049784.59%
2015808891.00%
201618035450.86%
Average % Payout75.48%

P/E
Harga saat penulisan adalah 2,140,-
Earning Q3 2017 adalah 187.23
Proyeksi Earning 2017 adalah 249.64
Maka P/E = 8.57  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 1,234,167,024,831,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 720,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,714,- 
PBV adalah 1.25,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Asset to Debt Rasio 
Asset                    =                  2,158,075,335,900,-
Utang                   =                     905,788,611,545,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Asset > 1,3x Total Utang)


Analisa Value Investing
No
Indikator
Hasil
1
Deviden
Bagus
2
P/E
Bagus
3
PBV
Bagus
4
Asset to Debt
Bagus
Total Score
100



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 100%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 62.5%


Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Break Downtrend dan membentuk Uptrend



Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments