Header Ads

NIRO (PT. Nirvana Development Tbk)





Analisa Fundamental Saham NIRO

Tgl penulisan artikel : 6 Januari 2018
Price : Rp. 75,-
Jumlah Lembar Saham : 22,198,871,804,-
Market Cap : 1,664,915,385,300,-

Saham PT. Nirvana Development Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang properti

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham NIRO posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2012 - 2016)


Analisa revenue growth



YearRevenue
201294,276 
2013263,489 
2014245,385 
2015505,050 
2016263,634 
2016 / 2012279.64%
Average Growth29.32%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
201225,100 2.69  18,000,000,000 
20137,450 0.31  18,026,591,500 
2014(108,599)(5.74) 18,029,794,000 
2015(33,540)(1.68) 22,198,871,804 
2016(37,227)(1.68) 22,198,871,804 
2016 / 2012-148.31%-62.45%123.33%
Average Growth#NUM!#NUM!5.38%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth





YearEquity
20121,839,864 
20131,850,291 
20141,740,261 
20152,744,334 
20162,973,682 
2016 / 2012161.63%
Average Growth12.75%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  




YearPrice
2012245 
2013265 
2014186 
2015109 
201694 
2016 / 201238.37%
Average Growth-21.30%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
201225,1001,839,8641.36%
20137,4501,850,2910.40%
2014-108,5991,740,261-6.24%
2015-33,5402,744,334-1.22%
2016-37,2272,973,682-1.25%
Total-6.95%
Average / year-1.39%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score20

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen


P/E
Harga saat penulisan adalah 75,-
Earning Q3 2017 adalah (1.18)
Proyeksi Earning 2017 adalah (1.57)
Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 2,089,479,705,116,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 22,198,871,804,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 94,- 
PBV adalah 0.80,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Aset  Lancar   =                 1,867,405,203,877,-
Utang Lancar  =                    891,537,236,132,-
(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =            2,942,708,080,595,-
Total Utang         =            1,681,165,747,687,-
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend lemah setelah break downtrend







Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments