Header Ads

MIDI (PT. Midi Utama Indonesia Tbk)













Analisa Fundamental Saham MIDI

Tgl penulisan artikel : 12 Desember 2017
Price : Rp 950,-
Jumlah Lembar Saham = 2,882,353,000,-
Market Cap : 2,738,235,350,000,-

Saham PT. Midi Utama Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Minimarket

Saham ini IPO pada tanggal 30 Nopember 2010 dengan harga 275

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham MIDI posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2010 - 2016)


Analisa revenue growth







YearRevenue
20101,597,135
20112,568,105
20123,853,062
20134,962,851
20145,943,010
20157,171,904
20168,493,119
2016 / 2010531.77%
Average Growth32.12%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
201010,203 757,581,000 
201131,62111  757,581,000 
201245,00116  757,581,000 
201367,32623  757,581,000 
2014144,12351  757,581,000 
2015147,40449  757,581,000 
2016202,43568  757,581,000 
2016 / 20101984.07%1658.78%100.00%
Average Growth64.54%59.70%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth





YearEquity
2010376,021
2011407,642
2012444,738
2013500,823
2014630,095
2015735,705
2016895,105
2016 / 2010238.05%
Average Growth15.55%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)



Analisa stock price growth  





YearPrice
2010385
2011425
2012790
2013530
2014585
2015780
2016810
2016 / 2010210.39%
Average Growth13.20%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
201010,203376,0212.71%
201131,621407,6427.76%
201245,001444,73810.12%
201367,326500,82313.44%
2014144,123630,09522.87%
2015147,404735,70520.04%
2016202,435895,10522.62%
Total99.56%
Average / year14.22%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) walaupun tidak mencapai rata - rata 15% tetapi 3 tahun terakhir 20% lebih.




Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Bagus
Total Score80

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 80%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen


Tahun BukuDividenEPS% Payout
201414.55128.64%
2015154930.77%
201620.56830.14%
Average % Payout29.85%



P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 950,-
EPS Q3 2017 adalah 15.63
Proyeksi EPS 2017 adalah 20.8
Maka P/E = 45.59  --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 881,055,000,000
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,882,353,000
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 305.67,-. 
PBV adalah 3.11.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Aset  Lancar   =           1,850,450,-
Utang Lancar  =          2,858,147,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =         881,055,-
Total Utang         =      3,859,278,-
(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%. 

Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend Lemah







Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments