Header Ads

MNCN (PT. Media Nusantara Citra Tbk)




Sumber : Youtube yang diupload oleh MNC Update


Analisa Fundamental Saham MNCN request by Royyan

Tgl penulisan artikel : 19 Nopember 2017
Price : Rp 1,475
Jumlah Lembar Saham : 14,276,103,500
Market Cap : 21,057,252,662,500 (Market Cap Besar)

Saham PT. Media Nusantara Citra Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Media

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham MNCN posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)


Analisa revenue growth



YearRevenue
20072,908,709
20083,921,940
20093,923,845
20104,855,907
20115,390,474
20126,265,260
20136,522,347
20146,665,978
20156,444,935
20166,730,276
2016 / 2007231.38%
Average Growth9.77%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
2007427,460 34  13,750,000,000 
2008166,955 12  13,750,000,000 
2009385,617 28  13,750,000,000 
2010730,218 54  13,773,504,500 
20111,070,203 80  13,846,723,000 
20121,657,087 119  13,956,126,500 
20131,691,172 121  14,099,463,000 
20141,760,766 126  14,276,088,500 
20151,185,670 84  14,276,088,500 
20161,368,677 99  14,276,103,500 
2016 / 2007320.19%290.82%103.83%
Average Growth13.80%12.59%0.42%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) Market Besar kenaikan diatas 10%



Analisa equity growth






YearEquity
20073,936,866 
20084,937,876 
20094,886,467 
20105,436,116 
20116,834,503 
20127,297,162 
20137,743,574 
20149,400,331 
20159,556,393 
20169,487,098 
2016 / 2007240.98%
Average Growth10.27%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) Market Cap besar kenaikan diatas 10%


Analisa stock price growth  







YearPrice
2007810
2008154
2009210
2010940
20111,310
20122,425
20132,625
20142,540
20151,855
20161,755
2016 / 2007216.67%
Average Growth8.97%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007427,460.03,936,866.010.86%
2008166,955.04,937,876.03.38%
2009385,617.04,886,467.07.89%
2010730,218.05,436,116.013.43%
20111,070,203.06,834,503.015.66%
20121,657,087.07,297,162.022.71%
20131,691,172.07,743,574.021.84%
20141,760,766.09,400,331.018.73%
20151,185,670.09,556,393.012.41%
20161,368,677.09,487,098.014.43%
Total141.34%
Average / year14.13%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) Market Cap Besar kenaikan diatas 10%


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Bagus
Total Score60

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 60%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 



Tahun BukuDividenEPS% Payout
20146312650.13%
2015428449.85%
2016849984.95%
Average % Payout61.64%


P/E
Harga saat penulisan adalah Rp 1,475
EPS Q3 2017 adalah 79
Proyeksi EPS 2017 adalah 105
Maka P/E = 14.0  --> (Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 9,654,159,000,000
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 14,276,103,500 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 676,-. 
PBV adalah 2.18
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Aset  Lancar   =           6,744,795,-
Utang Lancar  =          1,608,520,-
(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =      9,654,159,-
Total Utang         =      4,855,744,-
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EBagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score80


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 70%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend setelah break downtrend jangka panjang








Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)


No comments