Header Ads

ULTJ (Ultra Jaya Milk Industry Tbk)




Sumber : Youtube yang diupload oleh MyMilk Ultrajaya



Produk ULTJ(sumber : ultrajaya.co.id)

Analisa Fundamental Saham ULTJ

Tgl penulisan artikel : 23 Oktober 2017
Price : Rp1.280
Market Cap : 14,78 Triliun

Saham PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang minuman kemasan.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham ULTJ posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016


Year
Revenue
2007
1.126.800
2008
1.362.607
2009
1.613.928
2010
1.880.411
2011
2.102.384
2012
2.809.851
2013
3.460.231
2014
3.916.789
2015
4.393.933
2016
4.685.988
2016 / 2007
415,87%
Average Growth
17,16%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) karena market cap besar dengan ekuitas 3,4 triliun rupiah, kenaikan rata-rata 10% sudah tergolong bagus.


Analisa earning growth tahun 2007 - 2016


Year
Earning
EPS
Saham Beredar
2007
30.318
10,5
      2.888.000.000
2008*
303.712
105,2
      2.888.000.000
2009
61.153
21,2
      2.888.000.000
2010
107.123
37,1
      2.888.000.000
2011
128.359
44,4
      2.888.000.000
2012
352.965
122,2
      2.888.000.000
2013
325.127
112,6
      2.888.000.000
2014
291.418
100,9
      2.888.000.000
2015
519.067
179,7
      2.888.000.000
2016
702.358
243,2
      2.888.000.000
2016 / 2007
2316,64%
2316,64%
100,00%
Average Growth
41,79%
41,79%
0,00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 
*2008 ada penjualan brand Buavita ke UNVR


Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016




Year
Equity
2007
831.158
2008
1.135.323
2009
1.191.583
2010
1.220.351
2011
1.348.710
2012
1.672.791
2013
1.998.037
2014
2.254.821
2015
2.780.859
2016
3.473.483
2016 / 2007
417,91%
Average Growth
17,22%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) market cap besar dengan ekuitas 3,4 T


Analisa stock price growth  



Year
Price
2007
125
2008
190
2009
145
2010
302
2011
273
2012
333
2013
1125
2014
918
2015
975
2016
1143
2016 / 2007
914,00%
Average Growth
27,87%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) 


Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


Year
Laba Bersih
Equity
ROE
2007
30.318
831.158
3,65%
2008
303.712
1.135.323
26,75%
2009
61.153
1.191.583
5,13%
2010
107.123
1.220.351
8,78%
2011
128.359
1.348.710
9,52%
2012
352.965
1.672.791
21,10%
2013
325.127
1.998.037
16,27%
2014
291.418
2.254.821
12,92%
2015
519.067
2.780.859
18,67%
2016
702.358
3.473.483
20,22%
Total
143,01%
Average / year
14,30%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE)  karena market cap diatas 10 Trilyun



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Bagus
Total Score100

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 100%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini tidak selalu membagikan Dividen 
Tahun Buku
Dividen
EPS
% Payout
2007
0
10,5
0,0%
2008
5
105,2
4,8%
2009
0
21,2
0,0%
2010
0
37,1
0,0%
2011
10
44,4
22,5%
2012
0
122,2
0,0%
2013
12
112,6
10,7%
2014
0
100,9
0,0%
2015
0
179,7
0,0%
2016
26
243,2
10,7%
Average % Payout
16,20%


P/E
Harga saat penulisan adalah 1280
Earning Q2 2017 adalah 379,28 miliar
Proyeksi Earning 2017 adalah 758,56 miliar
Maka P/E = 19,5  --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 3,77 triliun.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 11.553.528.000 lembar. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. ,-. 
PBV adalah 3.61,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =  3.049.897 juta 
Utang Lancar =  606.136 juta 
(Rasio ini bagus karena Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =  3.776.509 juta 
Total Utang         =   739.000 juta 
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score40


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%


Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 70%.


Analisa Tambahan AFSI by Krisantus (Bozdiamond)

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend / Sideway









Sumber : quotes.wsj.com



Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,Timothy Padang
owner of Timothy Blog

No comments