Header Ads

KONI (PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk)







Analisa Fundamental Saham KONI

Tgl penulisan artikel : 30 Oktober 2017

Saham PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan distribusi produk fotografi (Percetakan)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham KONI posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
200753,771
200850,853
200951,950
201077,889
201167,331
201278,295
2013106,985
2014119,647
2015118,530
2016113,742
2016 / 2007211.53%
Average Growth8.68%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 


Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
2007(1,476)(9.71) 76,000,000 
2008(2,808)(18.48) 76,000,000 
20095,483 36.07  76,000,000 
20101,378 9.07  76,000,000 
20113,076 20.24  76,000,000 
20122,238 14.72  76,000,000 
2013(3,845)(25.30) 76,000,000 
20141,241 8.17  76,000,000 
2015(3,855)(25.36) 76,000,000 
2016(7,133)(46.93) 152,000,000 
2016 / 2007483.25%483.32%200.00%
Average Growth19.13%19.13%8.01%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016









YearEquity
200719,416 
200816,608 
200922,091 
201023,469 
201126,545 
201228,783 
201324,938 
201429,325 
201525,951 
201617,625 
2016 / 200790.77%
Average Growth-1.07%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 


Analisa stock price growth  








YearPrice
2007105
200846
200937
201045
201190
2012125
2013170
2014165
2015140
2016460
2016 / 2007438.10%
Average Growth17.84%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007-1,476.119,416.0-7.60%
2008-2,808.316,607.6-16.91%
20095,483.022,090.724.82%
20101,378.323,469.35.87%
20113,076.226,545.511.59%
20122,237.728,783.27.77%
2013-3,844.924,938.3-15.42%
20141,241.229,324.74.23%
2015-3,855.125,951.2-14.86%
2016-7,133.217,624.5-40.47%
Total-40.97%
Average / year-4.10%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen



P/E
Harga saat penulisan adalah 720,-
Earning Q2 2017 adalah (10)
Proyeksi Earning 2017 adalah (20)
Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 16,030,591,490,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 152,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 105,- 
PBV adalah 6.83,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                         78,519,005,163,-
Utang Lancar =                         83,265,260,603,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                    16,030,591,490,-
Total Utang         =                  101,267,255,005,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend










Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments