Header Ads

NELY (PT. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk)






Analisa Fundamental Saham NELY

Tgl penulisan artikel : 27 Agustus 2017

Saham PT. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa angkutan laut, menjadi agen perantara dan pencari muatan (canvasing),
penyewaan kapal (chartering), dan jasa penunjang angkutan laut lainnya. (Water Transport, Shipping & Logistik)


Saham ini IPO pada tanggal 11 Oktober 2012

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham  NELY posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2012 - 2016






YearRevenue
2012221,013
2013206,025
2014219,325
2015192,722
2016160,609
2016 / 201272.6695%
Average Growth-7.67%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2012 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
201259,880362,350,000,000
201329,489132,350,000,000
201423,4599.982,350,000,000
201528,42212.092,350,000,000
201613,9095.922,350,000,000
2016 / 201223.23%16.44%100.00%
Average Growth-30.58%-36.32%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2012 - 2016








YearEquity
2012316,638
2013324,977
2014337,567
2015361,142
2016367,969
2016 / 2012116.2113%
Average Growth3.83%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) market cap besar dengan ekuitas 39 T



Analisa stock price growth  









YearPrice
2012199
2013175
2014163
2015138
201676
2016 / 201238.19%
Average Growth-21.39%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 




Analisa average ROE Tahun 2012 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
201259,880316,63818.91%
201329,489324,9779.07%
201423,459337,5676.95%
201528,422361,1427.87%
201613,909367,9693.78%
Total47%
Average / year9.32%


(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 

Tahun BukuDividenEPS% Payout
201439.9830.06%
2015412.0933.09%
201635.9250.68%
Average % Payout37.94%



P/E
Harga saat penulisan adalah 134
Earning Q2 2017 adalah 3.93
Proyeksi Earning 2017 adalah 7.86
Maka P/E = 17.05  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 374,652,109,289,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,350,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 162,- 
PBV adalah 0.83,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                        117,375,834,184,-
Utang Lancar =                          23,241,726,888,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   374,652,109,289,-
Total Utang         =                     38,708,053,895,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score80



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend bila tidak turun lagi dibawah 125









Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments