Header Ads

ESTI (PT. Ever Shine Textile Industry Tbk)







Analisa Fundamental Saham ESTI

Tgl penulisan artikel : 8 Agustus 2017

Saham PT. Ever Shine Textile Industry Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
Benang dan Kain (Tekstil)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham ESTI posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2011 - 2016






YearRevenue
201168,885
201266,655
201349,272
201447,215
201536,980
201635,165
2016 / 201151.05%
Average Growth-12.58%


Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2011 - 2016





YearEarningEPSSaham Beredar
2011582 0.00032,015,208,720
2012(4,667)-0.00232,015,208,720
2013(6,671)-0.00332,015,208,720
2014(6,389)-0.00322,015,208,720
2015(10,485)-0.00522,015,208,720
20163,127 0.00162,015,208,720
2016 / 2011537.29%533.33%100.00%
Average Growth39.97%39.77%0.00%
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) Kurang bagus karena sebelumnya earning negatif



Analisa equity growth  tahun 2011 - 2016







YearEquity
201141,448
201236,569
201329,899
201423,509
201513,024
201616,152
2016 / 201138.97%
Average Growth-17.18%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)



Analisa stock price growth  







YearEquity
201141,448
201236,569
201329,899
201423,509
201513,024
201616,152
2016 / 201138.97%
Average Growth-17.18%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 



Analisa average ROE Tahun 2011 - 2016



ROE
YearLaba BersihEquityROE
201158241,4481.40%
2012-4,66736,569-12.76%
2013-6,67129,899-22.31%
2014-6,38923,509-27.18%
2015-10,48513,024-80.51%
20163,12716,15219.36%
Total-121.99%
Average / year-20.33%


(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak




P/E
Harga saat penulisan adalah 123
Earning Q2 2017 adalah 0.00007 (Kurs $ = 13,310) Rp. 0.93
Proyeksi Earning 2017 adalah 1.86
Maka P/E = 66   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah $ 16,293,050 / Rp. 217,023,426,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,015,208,720,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 108,- 
PBV adalah 1.14,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                         30,511,560,-
Utang Lancar =                         29,709,947,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)





Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   16,293,050,-
Total Utang         =                   42,978,933,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend lemah
(Jangka pendek sudah keluar dari Garis downtrend)







Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments