Header Ads

DPNS (PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk)







Analisa Fundamental Saham DPNS

Tgl penulisan artikel : 23 Juli 2017

Saham PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
industri perekat kayu lapis, kimia, perdagangan dan pertambangan

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham DPNS posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016







YearRevenue
2007100,743,082,833
2008112,678,482,166
200993,286,770,819
201097,283,942,857
2011161,413,570,091
2012146,690,966,909
2013131,333,196,189
2014132,775,925,237
2015118,475,319,120
2016115,940,711,050
2016 / 2007115.09%
Average Growth1.57%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016







YearEarningEPSSaham Beredar
20071377235706  331,129,952 
2008(8262368811)(25) 331,129,952 
20097124377450 22  331,129,952 
201014749983545 45  331,129,952 
20113900447054 12  331,129,952 
201221235777635 64  331,129,952 
201357886539191 175  331,129,952 
201415435787755 47  331,129,952 
201510960263325 33  331,129,952 
201611285757167 34  331,129,952 
2016 / 2007819.45%819.23%100.00%
Average Growth26.33%26.33%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) terjadi penurunan dari tahun 2013. (grafik masih arah turun).



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016








YearEquity
2007109,254,879,164
2008100,587,741,801
2009107,817,841,076
2010120,826,505,449
2011131,144,080,142
2012155,593,301,345
2013223,427,964,789
2014236,041,363,276
2015241,296,079,044
2016263,264,403,585
2016 / 2007240.96%
Average Growth10.27%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  









YearPrice
2007390
2008300
2009460
2010430
2011710
2012385
2013470
2014353
2015387
2016400
2016 / 2007102.56%
Average Growth0.28%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 


Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20071,377,235,706109,254,879,1641.26%
2008-8,262,368,811100,587,741,801-8.21%
20097,124,377,450107,817,841,0766.61%
201014,749,983,545120,826,505,44912.21%
20113,900,447,054131,144,080,1422.97%
201221,235,777,635155,593,301,34513.65%
201357,886,539,191223,427,964,78925.91%
201415,435,787,755236,041,363,2766.54%
201510,960,263,325241,296,079,0444.54%
201611,285,757,167263,264,403,5854.29%
Total69.76%
Average / year6.98%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak (EPS tahun buku 2011 tidak ada pembagian dividen di tahun 2012)


P/E
Harga saat menulis adalah 408
Earning Q1 2017 adalah 1.73
Proyeksi Earning 2017 adalah 6.92
Maka P/E = 59   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 263,223,374,818,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 331,129,952,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 795,- 
PBV adalah 0.51,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                       179,614,127,859,-
Utang Lancar =                         16,945,804,468,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   263,223,374,818,-
Total Utang         =                     39,552,456,551,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend lemah hanya terdapat garis lembah. 






Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments