Header Ads

DMAS (PT. Puradelta Lestari Tbk)







Analisa Fundamental Saham DMAS

Tgl penulisan artikel : 20 Juli 2017

Saham PT. Puradelta Lestari Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
Pengembangan kawasan industri yang didukung oleh pembangunan perumahan dan komersial (Properti)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham DMAS posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2013 - 2016





YearRevenue
20131,826,492
20141,538,254
20152,285,854
20161,593,794
2016 / 201387.2598%
Average Growth-4.44%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2013 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
2013941,30422
2014964,11322
20151,367,9283048,198,111,100
2016757,2381648,198,111,100
2016 / 201380.4456%72.3963%
Average Growth-7.00%-10.21%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2013 - 2016









YearEquity
20135,430,809
20146,395,376
20157,160,598
20167,388,385
2016 / 2013136.0458%
Average Growth10.81%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  tahun 2015 - 2016






YearPrice
2015215
2016230
Average Growth6.98%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 


Analisa average ROE Tahun 2013 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2013941,3045,430,80917.33%
2014964,1136,395,37615.08%
20151,367,9287,160,59819.10%
2016757,2387,388,38510.25%
Total62%
Average / year15.44%


(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini baru IPO dan membagikan dividen tapi belum sampai 5 tahun



P/E
Harga saat menulis adalah 191
Earning Q1 2017 adalah 5.26
Proyeksi Earning 2017 adalah 10.24
Maka P/E = 18.65   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 2,293,877,875,704,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 48,198,111,100,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 156,- 
PBV adalah 1.23,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                         3,788,718,778,114,-
Utang Lancar =                            371,666,671,401,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   7,508,247,773,743,-
Total Utang         =                      391,969,791,589,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah downtrend. 








Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

2 comments:

  1. Mas BozD,
    nambahin ajah Sinar Mas Land ( SML ) menambah kepemilikan sebesar 1,1M Lembar saham @ Rp 260
    Sojitz corporation own 25% , merupakan big company di Japan dgn salah satu spesialisasi nya industrial estate
    saya close monitor saham ini , menunggu LK Q4 2017 dan mulai beli saat ada signal rebound

    Thanks dan Salam Kenal
    Manto

    ReplyDelete
  2. Thx sudah membaca dan memberikan insightnya. Well DMAS ini memang perusahaan yang luar biasa lantaran dia utangnya sangat mini sekali. Dan perusahaan royal bagi dividen. Saya dulu nunggu harga yang lebih cocok saja untuk saham ini.

    Salam,
    Krisantus (Bozdiamond)

    ReplyDelete