Header Ads

DLTA (PT. Delta Djakarta Tbk)







Analisa Fundamental Saham DLTA

Tgl penulisan artikel : 19 Juli 2017

Saham PT. Delta Djakarta Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Minuman

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham DLTA posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
2007836,186
20081,177,061
20091,264,851
20101,205,482
20111,394,153
20121,719,815
20132,001,359
20142,111,639
20151,573,138
20161,658,619
2016 / 2007198.36%
Average Growth7.91%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
200747331 2956  16,013,181 
200883754 5230  16,013,181 
2009126504 7900  16,013,181 
2010139567 8716  16,013,181 
2011145085 9060  16,013,181 
2012208121 12997  16,013,181 
2013164451 16515  16,013,181 
2014282588 17647  16,013,181 
2015190478 238  800,659,050 
2016253725 317  800,659,050 
2016 / 2007536.07%10.72%5000.00%
Average Growth20.51%-21.97%54.45%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 
di Tahun 2015 terdapat aksi korporasi stock split 1 : 50. 1 saham lama menjadi 50 saham baru.


Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016








YearEquity
2007458,432
2008519,768
2009590,226
2010577,668
2011554,614
2012586,590
2013663,464
2014752,812
2015846,555
20161,008,341
2016 / 2007219.95%
Average Growth9.15%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  










YearPrice
2007320
2008400
20091,240
20102,400
20112,230
20125,100
20137,600
20147,800
20155,200
20165,000
2016 / 20071562.50%
Average Growth35.72%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) Karena penurunan 2 tahun berturut - turut.


Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200747,331458,43210.32%
200883,754519,76816.11%
2009126,504590,22621.43%
2010139,567577,66824.16%
2011145,085554,61426.16%
2012208,121586,59035.48%
2013164,451663,46424.79%
2014282,588752,81237.54%
2015190,478846,55522.50%
2016253,7251,008,34125.16%
Total243.66%
Average / year24.37%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Bagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 

Tahun BukuDividenEPS% Payout
201460001764734.00%
201512023850.42%
201618031756.78%
Average % Payout47.07%




P/E
Harga saat menulis adalah 4630
Earning Q1 2017 adalah 97
Proyeksi Earning 2017 adalah 388
Maka P/E = 11.93   --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 1,089,322,898,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 800,659,050,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp.1,361,- 
PBV adalah 3.4,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                         1,140,442,441,-
Utang Lancar =                            151,601,030,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   1,089,322,898,-
Total Utang         =                      200,885,302,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EBagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score80



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 60%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend. 


Grafik Max

Grafik 1 tahun








Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments