Header Ads

DEWA (PT. Darma Henwa Tbk)






Analisa Fundamental Saham DEWA

Tgl penulisan artikel : 15 Juli 2017

Saham PT. Darma Henwa Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontraktor pertambangan umum

Saham DEWA ini adalah saham grup Bakrie. 

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan 2016
Berikut hasil analisa fundamental saham DEWA 2016



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
2007225,957,408
2008220,108,283
2009201,466,055
2010230,086,146
2011283,366,897
2012334,997,337
2013222,028,647
2014234,664,122
2015240,123,973
2016259,095,490
2016 / 2007114.67%
Average Growth1.53%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
20078,680,4050.920  9,454,756,181 
200810,581,2640.690  15,406,274,967 
2009-1,847,471(0.120) 15,609,809,808 
2010588,1280.030  21,853,733,763 
2011-24,012,349(1.100) 21,853,733,792 
2012-41,424,551(1.880) 21,853,733,792 
2013-51,744,184(2.365) 21,853,733,792 
201483,0660.006  21,853,733,792 
2015465,7540.022  21,853,733,792 
2016549,8900.024  21,853,733,792 
2016 / 20076.33%2.61%231.14%
Average Growth-26.40%-33.31%9.76%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016








YearEquity
2007252,721,009
2008277,780,581
2009273,771,450
2010336,420,481
2011312,425,636
2012273,572,376
2013223,392,265
2014223,644,193
2015224,756,424
2016225,129,671
2016 / 200789.08%
Average Growth-1.28%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  








YearPrice
2007680 
200850 
2009136 
201071 
201178 
201250 
201350 
201450 
201550 
201650 
2016 / 20077.35%
Average Growth-25.17%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 


Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20078,680,405252,721,0093.43%
200810,581,264277,780,5813.81%
2009-1,847,471273,771,450-0.67%
2010588,128336,420,4810.17%
2011-24,012,349312,425,636-7.69%
2012-41,424,551273,572,376-15.14%
2013-51,744,184223,392,265-23.16%
201483,066223,644,1930.04%
2015465,754224,756,4240.21%
2016549,890225,129,6710.24%
Total-38.76%
Average / year-3.88%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen



P/E
Harga saat menulis adalah 50
Earning 2016 adalah 0.024 (Kurs $ = 13.285) / Rp. 318.84
Maka P/E = 0.16   --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 2,990,847,679,235,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 21,853,733,792,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 137,- 
PBV adalah 0.37,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                         129,048,673,-
Utang Lancar =                         115,871,191,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   225,129,671,-
Total Utang         =                   156,210,035,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Sideaway dengan support terkuat di 50 (Gocap). 





Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

5 comments:

  1. PER DEWA tinggi sekali? Kenapa ya maz?

    ReplyDelete
  2. Saham Bakrie memang kontroversial. Jadi sering kali gak hanya data fundamental yang bisa mencerminkan harganya tapi juga reputasi, kinerja manajemen dan penerapan GCG.

    ReplyDelete
  3. Nganu boz. Numpang tanya. Ane boleh masuk ke DEWA bulan ini gak? Secara fundamental, apa bisa naek ini barang? resikonya apa saja boz? Mohon petunjuknya boz.

    ReplyDelete
  4. Saham ini kurang cocok dianalisa dengan fundamental. Kemungkinan naik selalu ada. Resikonya ya tidur / delisting. Tapi kemungkinan cuan pun gede. Kalau saya sih kurang prefer investasi di saham yang resikonya tidak bisa saya hitung / kaji.

    ReplyDelete
  5. If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you. dewapoker

    ReplyDelete