Header Ads

DAYA (PT. Duta Intidaya Tbk)

Analisa Fundamental Saham DAYA

Tgl penulisan artikel : 13 Juli 2017

Saham PT. Duta Intidaya Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang produk kesehatan dan kecantikan (pemegang eksklusif merek dagang Watsons di Indonesia)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham DAYA posisi Q1 2017

Perusahaan ini baru IPO pada tanggal 28 Juni 2016


Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
2014163,378
2015192,415
2016237,500
2016 / 2014145.3684%
Average Growth20.57%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016







YearEarningEPSSaham Beredar
2014-22,612-20
2015(35,254)-22
2016(24,130)-132078439000
2016 / 2014106.7132%
Average Growth3.30%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016









YearEquity
201431,320
201545,148
201699,588
2016 / 2014317.9693%
Average Growth78.32%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 
Note Penulis :
Karena pada tahun 2016

Saham ini IPO menerbitkan saham sebanyak 478,041,000 dengan harga 180.
Dengan kata lain ekuitasnya bertambah 86,047,380,000. Dan pada tahun 2016 sisa ekuitas adalah 99.588 M --> bila dikurang dana IPO 86.047 M maka ekuitasnya adalah 13.541. menurun sangat banyak. Adapun dana hasil IPO ini digunakan untuk pembayaran Hutang sebesar 29 M dan ekspansi usaha 11 M dan biaya IPO 7 M dengan sisa dana IPO 38 M yang direncanakan akan digunakan untuk ekspansi usaha.



Analisa stock price growth  

Tidak perlu dianalisa karena perusahaan ini baru IPO pada tanggal 28 Juni 2016




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016



ROE
YearLaba BersihEquityROE
2014-22,61231,320-72.20%
2015-35,25445,148-78.09%
2016-24,13099,588-24.23%
Total-175%
Average / year-58.17%


(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price Growth
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score25



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 25%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen karena baru IPO



P/E
Harga saat menulis adalah 191
Earning Q1 2017 adalah (1.3)
Proyeksi Earning 2017 adalah (5.2)
Maka P/E = -   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 96,914,717,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,078,439,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 46.63,- 
PBV adalah 4.1,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                         142,539,483,-
Utang Lancar =                           89,909,882,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                 96,914,717,-
Total Utang         =               108,139,600,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 12.5%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Sideaway




Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments