Header Ads

CPIN (PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk)






Analisa Fundamental Saham CPIN


Tgl penulisan artikel : 5 Juli 2017

Saham PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pakan Ternak

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham CPIN posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
20078,679,504
200813,311,141
200914,569,267
201015,077,822
201117,957,972
201221,310,925
201325,662,992
201429,107,729
201529,920,628
201638,256,857
2016 / 2007440.77%
Average Growth17.92%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016





YearEarningEPSSaham Beredar
2007185,44812 15,460,899,770 
2008253,97715 16,422,807,040 
20091,612,71098 16,422,807,040 
20102,210,266135 16,417,971,301 
20112,355,475144 16,398,000,000 
20122,684,064165 16,398,000,000 
20132,530,909154 16,398,000,000 
20141,745,875107 16,398,000,000 
20151,836,978112  16,398,000,000 
20162,220,561135  16,398,000,000 
2016 / 20071197.40%1125.00%106.06%
Average Growth31.77%30.86%0.66%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 
Harga EPS maupun Saham beredar diadjust oleh laporan keuangan tahun 2010 CPIN.


Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016









YearEquity
20071,066,331
20081,320,308
20092,933,018
20104,458,432
20116,189,470
20128,176,464
20139,950,900
201411,240,393
201512,786,663
201614,157,243
2016 / 20071327.66%
Average Growth33.29%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016






YearPrice
2007210 
200887 
2009450
20101840 
20112150 
20123500 
20133375 
20143780 
20152600 
20163090 
2016 / 20071471.43%
Average Growth34.82%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi price growth) 
Terdapat Stock Split di tgl 8 Des 2010.
Harga diatas adalah harga adjusted.





Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007185,4481,066,33117.39%
2008253,9771,320,30819.24%
20091,612,7102,933,01854.98%
20102,210,2664,458,43249.57%
20112,355,4756,189,47038.06%
20122,684,0648,176,46432.83%
20132,530,9099,950,90025.43%
20141,745,87511,240,39315.53%
20151,836,97812,786,66314.37%
20162,220,56114,157,24315.68%
Total283.09%
Average / year28.31%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Bagus
Total Score100



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 100%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 

TahunDividenEPS% Payout
20141810716.82%
20152911225.89%
20165613541.48%
Average % Payout28.07%



P/E
Harga saat menulis adalah 3280
Earning Q1 2017 adalah 38
Proyeksi Earning 2017 adalah 152
Maka P/E = 21.58   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 14,782,932,000,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 16,398,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 902,- 
PBV adalah 3.64,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                       12,355,955,-
Utang Lancar =                       5,389,405,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                14,782,932,-
Total Utang         =                  9,918,633,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 80%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments