Header Ads

BKDP (PT. Bukit Darmo Property Tbk)

Analisa Fundamental Saham BKDP


Tgl penulisan artikel : 12 Mei 2017

Saham PT. Bukit Darmo Property Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham BKDP posisi Q1 2017


Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016





YearRevenue
200718,681
2008195,482
200931,173
201044,771
201117,718
201213,399
201311,385
2014107,391
201560,101
201652,413
2016 / 2007280.57%
Average Growth12.15%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016





YearEarning
2007-761
200810,261
2009-5,998
2010-12,461
2011-20,692
2012-58,357
2013-59,119
20145,919
2015-27,623
2016-28,978
2016 / 20073807.88%
Average Growth49.84%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth).


Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016








YearEquity
2007636,076
2008640,009
2009632,845
2010728,585
2011708,185
2012649,789
2013590,650
2014600,399
2015572,757
2016545,944
2016 / 200785.83%
Average Growth-1.68%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)

Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016








YearPrice
2007210
200850
2009153
2010116
2011115
201295
201380
201498
201590
201670
2016 / 200733.33%
Average Growth-11.49%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth)




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016




ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007-761636,076-0.12%
200810,261640,0091.60%
2009-5,998632,845-0.95%
2010-12,461728,585-1.71%
2011-20,692708,185-2.92%
2012-58,357649,789-8.98%
2013-59,119590,650-10.01%
20145,919600,3990.99%
2015-27,623572,757-4.82%
2016-28,978545,944-5.31%
Total-32.23%
Average / year-3.22%


(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE).


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini tidak pernah membagikan Dividen 

  
P/E
Harga saat menulis adalah 75
Earning Q1 2017 adalah (0.8)
Proyeksi Earning 2017 adalah (3.2)
Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)



PBV
Ekuitasnya adalah 540,449,089,664,-.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 6,830,992,252,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 79,- 
PBV adalah 0.95,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                   50,447,905,760,-
Utang Lancar =                 245,540,575,824,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)



Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =            540,449,089,664,-
Total Utang         =            247,254,051,250,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 20%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments