Header Ads

BCIP (PT. Bumi Citra Permai Tbk)

Analisa Fundamental Saham BCIP


Tgl penulisan artikel : 28 April 2017

Saham PT. Bumi Citra Permai Tbk  adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti. 

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan posisi Q3 2016. 
Berikut hasil analisa fundamental saham BCIP posisi Q3 2016 


Analisa Fundamental Growth Investing

Data yang tersedia dari website resmi dan idx adalah data tahun 2006 - 2015

Analisa revenue growth tahun 2006 - 2015





YearRevenue
200610,851
200717,200
200834,169
200973,941
201084,192
201155,369
2012104,858
2013179,872
2014215,981
2015170,737
2015 / 20061573.4679%
Average Growth35.83%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) 


Analisa earning growth tahun 2006 - 2015


YearEarning
2006459
20071,085
20082,181
20098,614
201018,610
20112,388
20129,491
201324,987
201430,537
20155,356
2015 / 20061166.8845%
Average Growth31.39%
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth).




Analisa equity growth  tahun 2006 - 2015


YearEquity
200650,422
200751,506
200873,687
2009134,843
2010153,574
2011183,033
2012192,632
2013216,673
2014250,732
2015254,998
Total5.057276586
Average Growth19.73%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)




Analisa Average ROE Tahun 2006 - 2015


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200645950,4220.91%
20071,08551,5062.11%
20082,18173,6872.96%
20098,614134,8436.39%
201018,610153,57412.12%
20112,388183,0331.30%
20129,491192,6324.93%
201324,987216,67311.53%
201430,537250,73212.18%
20155,356254,9982.10%
Total57%
Average / year5.65%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE).


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4RoE Kurang Bagus
Total Score75

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 75%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini tidak pernah membagikan Dividen

  
P/E
Harga saat menulis adalah 172
Earning Q3 2016 adalah 25.91
Earning 2016 adalah 34.55
Maka P/E = 4.98  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)



PBV
Ekuitasnya adalah 292,512,036,294,- . Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,429,915,525,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 205,- PBV adalah 0.84,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                 261,391,207,923,-
Utang Lancar =                 179,447,857,177,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)



Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =            292,512,036,294,-
Total Utang         =            358,073,873,548,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 57.5%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Salam,
Krisantus

No comments