BAYU (PT. Bayu Buana Tbk)

Analisa Fundamental Saham BAYU

Tgl penulisan artikel : 16 April 2017

Saham PT. Bayu Buana Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Hotel & Pariwisata.

Laporan Keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan tahunan 2016. 

Laporan keuangan BAYU 2016

Berikut hasil analisa fundamental saham BAYU 2016 

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	958,610
2008	1,188,807
2009	1,140,656
2010	1,205,856
2011	1,385,288
2012	1,528,573
2013	1,469,958
2014	1,640,106
2015	1,572,653
2016	1,607,301
2016 / 2007	167.6700%
Average Growth	5.91%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth). 

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning
2007	4,641
2008	6,084
2009	4,120
2010	7,462
2011	12,324
2012	16,708
2013	20,451
2014	38,799
2015	28,107
2016	27,260
2016 / 2007	587.3734%
Average Growth	21.74%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi earning growth).

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	85,208
2008	91,292
2009	89,342
2010	97,394
2011	116,853
2012	164,665
2013	221,787
2014	292,039
2015	375,748
2016	373,236
2015 / 2007	4.40977373
Average Growth	17.92%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi equity growth). 

Analisa Average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE Year Laba Bersih Equity ROE 2007 4,641 85,208 5.45% 2008 6,084 91,292 6.66% 2009 4,120 89,342 4.61% 2010 7,462 97,394 7.66% 2011 12,324 116,853 10.55% 2012 16,708 164,665 10.15% 2013 20,451 221,787 9.22% 2014 38,799 292,039 13.29% 2015 28,107 375,748 7.48% 2016 27,260 373,236 7.30% Total 82% Average / year 8.24%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE).

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 RoE  Kurang Bagus Total Score 50

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 50%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan tidak pernah membagikan Dividen 

  

P/E

Harga saat menulis adalah 950

Earning 2016 adalah 77.18

Maka P/E = 12.3  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV

Ekuitasnya adalah 373,236,393,185,- . Dengan jumlah saham yang beredar adalah 353,220,780 ,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1057,- PBV adalah 0.90,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =           449,027,652,793,-

Utang Lancar =           264,664,055,839,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =         373,236,393,185,-

Total Utang         =         280,845,654,069,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%


Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 55%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

Untuk Analisis  Saham BAYU Versi 2 Bisa Dilihat Disini

BAYU (2018 Q1) VERSI 2.0

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus