Header Ads

ASSA (PT. Adi Sarana Armada Tbk)




Analisa Fundamental Saham ASSA


Tgl penulisan artikel : 6 April 2017

Saham PT. Adi Sarana Armada Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang rental mobil.

Laporan Keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2016. 
Berikut hasil Analisa fundamental Saham ASSA posisi Q3 2016 


Analisa Fundamental Growth Investing

Data yang tersedia di idx dan website resmi 2008 - 2015

Analisa revenue growth tahun 2008 - 2015




YearRevenue
2008220,771
2009305,563
2010392,378
2011567,413
2012793,862
20131,018,883
20141,140,261
20151,392,597
2015 / 2008630.7880%
Average Growth30.10%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth). 



Analisa earning growth tahun 2008 - 2015



YearEarning
2008448
2009-4,551
20109,551
20119,865
201229,453
201394,237
201444,661 
201533,274 
2015 / 20087427.2321%
Average Growth85.04%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth karena 3 tahun terakhir bukan berkembang naik melainkan menurun).



Analisa equity growth  tahun 2008 - 2015



YearEquity
200863,498
200993,108
2010132,156
2011192,551
2012732,954
2013824,123
2014838,257
2015854,544
2015 / 20081345.7810%
Average Growth44.97%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)




Analisa Average ROE Tahun 2008 - 2015


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200844863,4980.71%
2009-4,55193,108-4.89%
20109,551132,1567.23%
20119,865192,5515.12%
201229,453732,9544.02%
201394,237824,12311.43%
201444,661 838,2575.33%
201533,274 854,5443.89%
Total33%
Average / year4.11%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE). 


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4RoE Kurang Bagus
Total Score50

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 50%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan mulai membagikan Dividen di tahun 2014 - 2016 belum 5 tahun.

  
P/E
Harga saat menulis adalah 256.
Earning Q3 adalah 11.43
Earning proyeksi 1 tahun adalah 15.24
Maka P/E = 16.54  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 879,795,042,331,- . Dengan jumlah saham yang beredar adalah 3,397,500,000,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 259,- PBV adalah 0.97,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1,5)


Working Capital 
Asset  Lancar =        344,516,097,799,-
Utang Lancar =        585,868,214,419,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)



Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =         879,795,042,331,-
Total Utang         =      2,103,349,911,350,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 35%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.



(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments