Header Ads

CSAP (PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk)





Sumber : Youtube yang diupload oleh PT Catur Sentosa Adiprana Tbk



Analisa Fundamental Saham CSAP


Tgl penulisan artikel : 7 Januari 2019
Price : Rp. ,-
Jumlah Lembar Saham : ,-
Market Cap : ,- (Small Cap)

Saham PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
Distribusi, Logistik dan Ritel


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham CSAP posisi Q3 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth









YearCashCFOCFI
200837,121 14,636 (142,009)
200933,427 6,071 (58,497)
201028,362 (57,930)(108,174)
201130,853 11,494 (109,884)
201265,766 124,643 (309,678)
201357,235 (24,679)(139,266)
201451,121 118,697 33,485 
201563,048 92,580 (259,580)
201671,942 (165,916)(220,695)
201790,495 59,811 (472,006)
2017 / 2008243.78%179,408 (1,786,303)
Average Growth10.41 %17,941 (178,630)


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas PemilikAssetUtang
2008437,362 1,226,645 752,781 
2009436,942 1,385,588 903,580 
2010470,255 1,704,911 1,181,951 
2011531,662 2,009,182 1,414,591 
2012578,338 2,512,217 1,863,944 
2013637,012 3,109,825 2,398,490 
2014734,315 3,308,567 2,488,385 
2015766,161 3,522,573 2,669,054 
20161,317,995 4,240,820 2,829,046 
20171,389,761 5,138,259 3,612,982 
2017 / 2008317.76%418.89%479.95%
Average Growth13.71 %17.25 %19.04 %


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS









YearRevenueCOGS%COGS
20082,711,646 2,346,668 86.54%
20092,874,248 2,520,171 87.68%
20103,345,987 2,935,146 87.72%
20114,165,927 3,636,358 87.29%
20124,931,705 4,299,383 87.18%
20136,321,157 5,485,822 86.79%
20146,997,923 6,066,185 86.69%
20157,117,833 6,138,677 86.24%
20167,764,889 6,665,559 85.84%
20179,342,144 8,009,148 85.73%
2017 / 2008344.52% Total COGS 867.70%
Average Growth14.73 %Average COGS86.77%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  










YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
200856,227 19.00 2,895,037,800
200911,254 4.00 2,895,037,800
201033,027 11.00 2,895,037,800
201167,045 23.00 2,895,037,800
201257,365 20.00 2,895,037,800
201371,147 25.00 2,895,037,800
2014111,552 39.00 2,895,037,800
201540,618 14.00 2,895,037,800
201672,313 21.00 4,053,052,920
201777,871 19.00 4,053,052,920
2017 / 2008138.50 %100.00 %140.00%
Average Growth3.68 %0.00 %3.81%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  









YearPricePERPBV
20081698.89 1.12 
200910025.00 0.66 
20101079.73 0.66 
201123010.00 1.25 
201223011.50 1.15 
20131807.20 0.82 
201457514.74 2.27 
201539828.43 1.50 
201652525.00 1.61 
201745423.89 1.32 
2017 / 2008268.64%164.39 12.37 
Average Growth11.61 %16.44 1.24 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE



YearLaba BersihEquityROE
200856,227 437,361.912.86 %
200911,254 436,942.32.58 %
201033,027 470,255.07.02 %
201167,045 531,661.812.61 %
201257,365 578,338.29.92 %
201371,147 637,012.511.17 %
2014111,552 734,314.915.19 %
201540,618 766,161.45.30 %
201672,313 1,317,994.95.49 %
201777,871 1,389,761.35.60 %
Total87.74 %
Average / year8.77 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth10.41 %0.69 
2Ekuitas Pemilik13.71 %0.91 
3Revenue Growth14.73 %0.98 
4Average COGS86.77 %(1.35)
5Laba Entitas Pemilik3.68 %0.61 
6Stock Price Growth11.61 %0.77 
7RoE 8.77 %0.58 
Total Score3.21 


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 3.21 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen



Tahun BukuDividenEPS% Payout
201352520.00%
201453912.82%
20152.51417.86%
20163.52116.67%
201741921.05%
Average % Payout17.68%


PER



Harga540 
Earning Q3 201714.00 
Earning Q3 201813.00 
Earning 201719.00 
Proyeksi Earning18.00 
PER30.00 


PBV


Ekuitas pemilik1,752,927,861,000 
Saham beredar4,053,052,920 
Book Value432.50 
PBV1.25 


Working Capital 


Asset Lancar4,231,431
Utang Lancar3,504,431
Working Capital121 %


Debt to Equity Rasio 


Total Equity1,895,433
Total Utang3,988,560 
Debt to Equity210.43 %


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan


Beban Bunga 2017109,407 
Laba Bersih 201789,022 
%Beban Bunga122.90 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER30.00 
NI Growth3.68 
Dividen 20173.5
$Dividen Yield 0.65 
PEG6.92 
PEG Adjusted77.99 


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden17.68%0.89 
2PER30.00 (2.00)
3PBV1.25 0.50 
4Working Capital120.75 %(1.17)
5Debt to Equity210.43 %(2.00)
6Beban Berbunga122.90 %(2.00)
7PEG6.92 (2.00)
Total Score(7.77)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (7.77) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend










Analisa Income Segmen







Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)


Arus Kas Operasi59,811 
Arus Kas Investasi(472,006)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark


Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF59,811 No
NI77,871 
5Long Term Debt / asset  < Current L453,190Yes
Current A5,138,259
Current L/A0.0882 
Previous L3,336,433
Previous A4,240,820
Previous L/A0.7867 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A3,662,500 No
Current H3,159,792 
Current A/H1.1591 
Previous A3,134,577 
Previous H2,492,613 
Previous A/H1.2575 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent1,332,997 Yes
Previous1,099,330 
9Net sales / asset > Current S9,342,144No
Current A5,138,259
Current S/A1.8182 
Previous S7,764,889
Previous A4,240,820
Previous S/A1.8310 


                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score
Total Score

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 4 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing3.21 
Value Investing(7.77)
AFSI4.00 
Total Score(0.57)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 49.45%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham CSAP Versi 1 Bisa Dilihat Disini
CSAP (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments