Header Ads

BNBR (PT. Bakrie & Brothers Tbk)





Sumber : Youtube yang diupload oleh GIANTLEAP




Analisa Fundamental Saham BNBR


Tgl penulisan artikel : 10 Agustus 2018
Price : Rp. 75,-
Jumlah Lembar Saham : 12,116,043,000,-
Market Cap : 908,703,225,000,- (Small Cap)


Saham PT. Bakrie & Brothers Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang investasi.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BNBR posisi Q2 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth










YearCash
20081,049,517 
20091,350,221 
2010742,278 
2011486,605 
2012163,951 
2013172,027 
2014279,177 
2015418,100 
2016145,763 
2017124,348 
2017 / 200811.85%
Average Growth(21.10)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
20086,739,120 
20094,014,253 
201010,692,072 
201111,950,509 
20125,382,623 
2013(2,290,445)
2014(2,204,813)
2015(3,907,229)
2016(6,026,815)
2017(5,970,511)
2017 / 2008-88.59%
Average Growth(198.66)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS











YearRevenueCOGS%COGS
20088,404,680 4,759,853 57%
20097,631,762 3,926,939 51%
201016,542,722 17,027,299 103%
201116,194,023 11,106,554 69%
201215,479,335 14,941,676 97%
20135,212,928 15,682,860 301%
20146,378,953 6,110,820 96%
20154,661,924 6,309,333 135%
20162,075,909 1,979,810 95%
20172,459,736 2,045,392 83%
2017 / 200829.27% Total COGS 1087%
Average Growth-12.76%Average COGS109%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  










YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2008(16,464,968)(234.54)93,721,717,440
2009(1,627,127)(17.36)93,721,717,440
2010(7,640,919)(81.53)93,721,717,440
2011451,888 4.82 93,721,717,528
2012127,773 1.36 93,721,717,528
2013(12,726,305)(135.79)93,721,717,528
2014155,105 1.65 93,721,717,528
2015(1,745,116)(18.62)93,721,717,528
2016(3,598,601)(37.09)97,021,717,528
2017(1,205,434)(11.02)113,535,564,308
2017 / 20087.32 %4.70 %121.14%
Average Growth(25.21)%(28.81)%2.15%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  






YearPricePERPBV
2008500(0.21)0.70 
2009850(4.90)1.98 
2010650(0.80)0.57 
201151010.58 0.40 
201250036.76 0.87 
2013500(0.37)(2.05)
201450030.30 (2.13)
2015500(2.69)(1.20)
2016500(1.35)(0.80)
2017500(4.54)(0.95)
2017 / 2008100.00%62.80 (2.61)
Average Growth0.00%6.28 (0.26)

Note Penulis :"Harga adjustment di kali 10 karena reverse stock sehingga PBV dan PER untuk menyeimbangkan dibagi 10"

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)


                                         Analisa average ROE


YearLaba BersihEquityROE
2008(16,464,968)6,739,120 (244)%
2009(1,627,127)4,014,253 (41)%
2010(7,640,919)10,692,072 (71)%
2011451,888 11,950,509 4 %
2012127,773 5,382,623 2 %
2013(12,726,305)(2,290,445)556 %
2014155,105 (2,204,813)(7)%
2015(1,745,116)(3,907,229)45 %
2016(3,598,601)(6,026,815)60 %
2017(1,205,434)(5,970,511)20 %
Total323 %
Average / year32 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(21.10)%(1.41)
2Ekuitas Pemilik(198.66)%(2.00)
3Revenue Growth(12.76)%(0.85)
4Average COGS108.66 %(2.00)
5Laba Entitas Pemilik(25.21)%(4.20)
6Stock Price Growth0.00 %0.00 
7RoE 32.30 %(2.00)
Total Score(12.46)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (12.46) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen


PER



Harga75 
Earning Q2 2017(4.13)
Earning Q2 2018(9.74)
Earning 2017(11.02)
Proyeksi Earning(16.63)
PER(4.51)


PBV



Ekuitas pemilik(7,341,712,000,000)
Saham beredar12,116,043,000 
Book Value(606)
PBV(0.12)


Working Capital 



Asset Lancar9,971,445
Utang Lancar20,084,447
Working Capital50%

Debt to Equity Rasio 



Total Equity(7,210,989)
Total Utang21,015,193
Debt to Equity(291)%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 2017434,027 
Laba Bersih 2017(1,198,994)
%Beban Bunga(36.20)%


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER(4.51)
NI Growth(25.21)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing



NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER(4.51)(2.00)
3PBV(0.12)(2.00)
4Working Capital49.65 %(2.00)
5Debt to Equity(291.43)%(2.00)
6Beban Berbunga(36.20)%(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(17.00)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (17) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend








Analisa Income Segmen










Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi123,043 
Arus Kas Investasi(75,754)
Product Life CycleGrowth
BCGStar


Analisa Piotroski Score



1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF123,043 Yes
NI(1,205,434)
5Long Term Debt / asset  < Current L906,175No
Current A6,604,885
Current L/A0.1372 
Previous L894,861
Previous A6,558,438
Previous L/A0.1364 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A2,606,511No
Current H11,694,680
Current A/H0.2229 
Previous A3,140,063
Previous H11,715,598
Previous A/H0.2680 
7Saham beredar tetapNo
8Laba Kotor MeningkatCurrent414,344Yes
Previous96,099
9Net sales / asset > Current S2,459,736Yes
Current A6,604,885
Current S/A0.3724 
Previous S2,075,909
Previous A6,558,438
Previous S/A0.3165 


                                Analisa AFSI



NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen(2)
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score(1)
Total Score(1)

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (1) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing(12.46)
Value Investing(17.00)
AFSI(1.00)
Total Score(30.46)


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 20.14%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BNBR Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BNBR (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments