Header Ads

BKDP (PT. Bukit Darmo Property Tbk)







Analisa Fundamental Saham BKDP


Tgl penulisan artikel : 31 Juli 2018
Price : Rp. 67,-
Jumlah Lembar Saham : 6,830,992,252,-
Market Cap : 457,676,480,884,- (Small Cap)

Saham PT. Bukit Darmo Property Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti.


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BKDP posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa Cash Growth








YearCash
200825,321 
20092,515 
2010139,317 
201188,866 
201230,188 
20133,428 
201419,923 
20158,651 
20165,922 
20176,334 
2017 / 200825.02%
Average Growth-14.27%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
2008640,009 
2009632,845 
2010728,585 
2011707,893 
2012649,535 
2013594,267 
2014600,187 
2015572,564 
2016545,720 
2017499,546 
2017 / 200878.05%
Average Growth(2.72)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS







YearRevenueCOGS%COGS
2008195,482 168,292 86%
200931,173 21,290 68%
201044,771 27,868 62%
201117,719 13,394 76%
201213,399 35,624 266%
201311,385 33,234 292%
2014107,391 54,192 50%
201560,101 44,660 74%
201652,414 41,336 79%
201743,189 40,877 95%
2017 / 200822.09% Total COGS 1148%
Average Growth-15.44%Average COGS115%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2008828 0.14 6,024,494,950
2009(7,163)(1.19)6,024,494,970
2010(14,663)(2.15)6,024,494,970
2011(20,784)(3.03)6,830,992,252
2012(58,357)(8.54)6,830,992,252
2013(59,120)(8.65)6,830,992,252
20147,053 1.30 6,830,992,252
2015(28,213)(4.13)6,830,992,252
2016(28,979)(4.24)6,830,992,252
2017(43,162)(6.32)6,830,992,252
2017 / 2008(5211.56)%(4514.29)%113.39%
Average Growth(255.16)%(252.70)%1.41%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  








YearPricePERPBV
200850357.14 0.47 
2009153-128.57 1.46 
2010116-53.95 0.96 
2011115-37.95 1.11 
201295-11.12 1.00 
201380-9.25 0.92 
20149875.38 1.12 
201590-21.79 1.07 
201670-16.51 0.88 
201775-11.87 1.03 
2017 / 2008150.00%141.51 10.01 
Average Growth4.61%14.15 1.00 


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)



Analisa average ROE


YearLaba BersihEquityROE
2008828.2 640,008.70.13%
2009(7,163.4)632,845.3-1.13%
2010(14,663.4)728,585.5-2.01%
2011(20,784.0)707,892.5-2.94%
2012(58,357.4)649,535.2-8.98%
2013(59,119.6)594,267.2-9.95%
20147,052.6 600,187.01.18%
2015(28,213.2)572,563.7-4.93%
2016(28,979.0)545,719.9-5.31%
2017(43,162.4)499,545.7-8.64%
Total-42.59%
Average / year-4.26%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing


NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(14.27)%(0.95)
2Ekuitas Pemilik(2.72)%(0.18)
3Revenue Growth(15.44)%(1.03)
4Average COGS114.83 %(2.00)
5Laba Entitas Pemilik(255.16)%(5.00)
6Stock Price Growth4.61 %0.31 
7RoE (4.26)%(0.28)
Total Score(9.14)

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (9.14) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen


PER



Harga67 
Earning Q1 2017(0.80)
Earning Q1 2018(0.95)
Earning 2017(6.32)
Proyeksi Earning(6.47)
PER(10.36)


PBV



Ekuitas pemilik493,265,082,336 
Saham beredar6,830,992,252 
Book Value72 
PBV0.93 


Working Capital 


Asset Lancar49,723
Utang Lancar137,699
Working Capital36%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity493,265 
Total Utang283,277
Debt to Equity57%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 201712,595 
Laba Bersih 2017(43,170)
%Beban Bunga(29.17)%


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER(10.36)
NI Growth(255.16)
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG
PEG Adjusted


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER(10.36)(2.00)
3PBV0.93 1.14 
4Working Capital36.11 %(2.00)
5Debt to Equity57.43 %2.00 
6Beban Berbunga(29.17)%(2.00)
7PEG -   (2.00)
Total Score(9.86)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 9.86 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend








Analisa Income Segmen








Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi34,028 
Arus Kas Investasi(14,931)
Product Life CycleGrowth
BCGStar


Analisa Piotroski Score



1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF34,028 Yes
NI(43,162)
5Long Term Debt / asset  < Current L145,577No
Current A783,495
Current L/A0.1858 
Previous L1,713
Previous A785,096
Previous L/A0.0022 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A52,048Yes
Current H138,155
Current A/H0.3767 
Previous A49,322
Previous H237,438
Previous A/H0.2077 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent2,311No
Previous11,078
9Net sales / asset > Current S43,189No
Current A783,495
Current S/A0.0551 
Previous S52,414
Previous A785,096
Previous S/A0.0668 



                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line
2Income Segmen(2)
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score(1)
Total Score

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 3 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing(9.14)
Value Investing(9.86)
AFSI3.00 
Total Score(15.99)

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 34.32%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BKDP Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BKDP (2017 Q1) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments