Header Ads

BCIP (PT. Bumi Citra Permai Tbk)






Sumber : Youtube yang diupload oleh GYOR Management



Analisa Fundamental Saham BCIP

Tgl penulisan artikel : 14 Juli 2018
Price : Rp. 91,-
Jumlah Lembar Saham : 1,429,915,525,-
Market Cap : 130,122,312,775,- (Small Cap)

Saham PT. Bumi Citra Permai Tbk  adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti. 


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham BCIP posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2009 - 2017)


Analisa Cash Growth








YearCash
200920,952 
2010918 
20111,846 
20122,417 
20139,113 
20146,670 
20155,296 
20168,892 
20175,670 
2017 / 200927.06%
Average Growth-15.07%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth







YearEkuitas Pemilik
2009134,843 
2010153,571 
2011181,030 
2012190,719 
2013223,088 
2014246,003 
2015249,763 
2016299,826 
2017353,774 
2017 / 2009262.36%
Average Growth12.81%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS









YearRevenueCOGS%COGS
200973,941 47,893 65%
201084,192 39,855 47%
201155,369 29,955 54%
2012104,858 62,573 60%
2013179,872 100,373 56%
2014215,981 111,503 52%
2015170,737 89,511 52%
2016227,825 104,588 46%
2017189,038 71,693 38%
2017 / 2009255.66% Total COGS 470%
Average Growth12.45%Average COGS52%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  









YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
20098,615 11.84 1,200,000,000
201018,611 15.50 1,201,064,000
20112,394 1.93 1,428,935,000
20129,580 6.70 1,429,915,525
201332,369 22.91 1,429,915,525
201430,009 20.99 1,429,915,525
20154,742 2.63 1,429,915,525
201649,293 34.70 1,429,915,525
201752,666 36.83 1,429,915,525
2017 / 2009611.34%311.06%119.16%
Average Growth25.40%15.24%2.22%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  









YearPricePERPBV
200923519.85 2.09 
201024515.81 1.92 
2011620321.24 4.89 
201225037.31 1.87 
201345519.86 2.92 
201477036.68 4.48 
2015850323.19 4.87 
20161063.05 0.51 
20171253.39 0.51 
2017 / 200953.19%17.10%24.16%
Average Growth-7.59%-19.81%-16.27%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
(Data yang tersaji bagian paling bawah pada kolom PER dan PBV adalah Average PER dan PBV)



Analisa average ROE


YearPricePERPBV
200923519.85 2.09 
201024515.81 1.92 
2011620321.24 4.89 
201225037.31 1.87 
201345519.86 2.92 
201477036.68 4.48 
2015850323.19 4.87 
20161063.05 0.51 
20171253.39 0.51 
2017 / 200953.19%780.40 24.04 
Average Growth-7.59%86.71 2.67 


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth(15.07)%(1.00)
2Ekuitas Pemilik12.81 %0.85 
3Revenue Growth12.45 %0.83 
4Average COGS52.17 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik25.40 %4.23 
6Stock Price Growth(7.59)%(0.51)
7RoE 9.42 %0.63 
Total Score7.03 


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 7.03 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing




Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen



PER



Harga91 
Earning Q1 201718.33 
Earning Q1 20181.20 
Earning 201736.83 
Proyeksi Earning19.70 
PER4.62 


PBV



Ekuitas pemilik 355,483,532,849 
Saham beredar 1,429,915,525 
Book Value 249 
PBV 0.37 




Working Capital 


Asset Lancar289,904
Utang Lancar251,471
Working Capital115%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity362,295
Total Utang510,205
Debt to Equity141%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 201712,476 
Laba Bersih 201753,530 
%Beban Bunga23.31 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER4.62 
NI Growth25.40 
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG 0.18 
PEG Adjusted500.31 


                                            Analisa Value Investing


NoIndikatorValueScore
1Deviden0.00%(5.00)
2PER4.62 2.00 
3PBV0.37 2.00 
4Working Capital115.28 %(1.39)
5Debt to Equity140.83 %(2.00)
6Beban Berbunga23.31 %2.00 
7PEG 0.18 2.00 
Total Score(0.39)


Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (0.39) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend














Analisa Income Segmen








Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi(7,947)
Arus Kas Investasi7,762 
Product Life CycleDecline
BCGDog


Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF(7,947)No
NI52,666 
5Long Term Debt / asset  < Current L253,882Yes
Current A843,447
Current L/A0.3010 
Previous L320,680
Previous A789,138
Previous L/A0.4064 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A272,114No
Current H229,389
Current A/H1.1863 
Previous A255,017
Previous H163,093
Previous A/H1.5636 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent117,345 No
Previous123,237 
9Net sales / asset > Current S189,038No
Current A843,447
Current S/A0.2241 
Previous S227,825
Previous A789,138
Previous S/A0.2887 



                                Analisa AFSI


NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen
3Cash Flow(2)
4Matrix & BCG(2)
5Piotroski Score(1)
Total Score(6)

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (6) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing7.03 
Value Investing(0.39)
AFSI(6.00)
Total Score0.65 

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 50.63%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham BCIP Versi 1 Bisa Dilihat Disini
BCIP (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments