Header Ads

ASII (PT. Astra International Tbk)





Sumber : Youtube yang diupload oleh Iput Mardiyanto



Analisa Fundamental Saham ASII

Tgl penulisan artikel : 16 Juni 2018
Price : Rp.6,900,-
Jumlah Lembar Saham : 40,483,553,140,-
Market Cap : ,- (Big Cap)

Saham PT. Astra International Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Otomotif, Investasi, Jasa Keuangan, Alat Berat, Agribisnis, Teknologi Informatik, Infrastruktur.


Tonggak Sejarah










Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham ASII posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth












YearCash
20088,785,000 
20098,732,000 
20107,005,000 
201113,111,000 
201211,055,000 
201318,557,000 
201420,902,000 
201527,102,000 
201629,357,000 
201731,574,000 
2017 / 2008359.41%
Average Growth15.27%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
200833,080,000 
200939,936,000 
201049,310,000 
201160,449,000 
201271,201,000 
201383,938,000 
201495,494,000 
2015102,043,000 
2016111,951,000 
2017123,645,000 
2017 / 2008373.78%
Average Growth15.78 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS










YearRevenueCOGS%COGS
200897,064 75,334 78%
200998,526 75,755 77%
2010129,038 103,117 80%
2011162,564 130,530 80%
2012188,053 151,853 81%
2013193,880 158,569 82%
2014201,701 162,892 81%
2015184,196 147,486 80%
2016181,084 144,652 80%
2017206,057 163,689 79%
2017 / 2008212.29% Total COGS 797%
Average Growth8.72%Average COGS80%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  









YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
20089,191,000 227 4,048,355,314
200910,040,000 248 4,048,355,314
201014,366,000 355 4,048,355,314
201117,785,000 439 4,048,355,314
201219,421,000 480 40,483,553,140
201319,417,000 480 40,483,553,140
201419,191,000 474 40,483,553,140
201514,464,000 357 40,483,553,140
201615,156,000 374 40,483,553,140
201718,881,000 466 40,483,553,140
2017 / 2008205.43 %205.29 %1000.00%
Average Growth8.33 %8.32 %29.15%


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  










YearPrice
20081,055
20093,470
20105,455
20117,400
20127,550
20136,800
20147,425
20156,000
20168,275
20178,300
2017 / 2008786.73%
Average Growth25.76%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE



ROE
YearLaba BersihEquityROE
20089,191,000.0 33,080,000.027.78%
200910,040,000.0 39,936,000.025.14%
201014,366,000.0 49,310,000.029.13%
201117,785,000.0 60,449,000.029.42%
201219,421,000.0 71,201,000.027.28%
201319,417,000.0 83,938,000.023.13%
201419,191,000.0 95,494,000.020.10%
201514,464,000.0 102,043,000.014.17%
201615,156,000.0 111,951,000.013.54%
201718,881,000.0 123,645,000.015.27%
Total224.97%
Average / year22.50%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 10% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 10% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing



NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth15.27 %1.53 
2Ekuitas Pemilik15.78 %1.58 
3Revenue Growth8.72 %0.87 
4Average COGS79.74 %0.05 
5Laba Entitas Pemilik8.33 %2.08 
6Stock Price Growth25.76 %2.00 
7RoE 22.50 %2.00 
Total Score10.11 


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 10.11 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing




Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen 


Tahun BukuDividenEPS% Payout
201321648045.00%
201421647445.57%
201517835749.86%
201616837444.92%
201718546639.70%
Average % Payout45.01%


PER



Harga 6,900 
Earning Q1 2017125 
Earning Q1 2018123 
Earning 2017466 
Proyeksi Earning464 
PER14.87 


PBV



Ekuitas pemilik 128,973,000,000,000 
Saham beredar 40,483,553,140 
Book Value 3,186 
PBV 2.17 


Working Capital 



Asset Lancar128,186,000
Utang Lancar94,765,000
Working Capital135%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity163,203,000
Total Utang143,141,000
Debt to Equity88%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 20172,042,000 
Laba Bersih 201723,165,000 
%Beban Bunga8.82 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER14.87 
NI Growth8.33 
Dividen 2017168
$Dividen Yield 2.43 
PEG 1.38 
PEG Adjusted4993.88 


                                            Analisa Value Investing



NoIndikatorValueScore
1Deviden45.01%5.00 
2PER14.87 0.03 
3PBV2.17 (1.33)
4Working Capital135.27 %(0.59)
5Debt to Equity87.71 %2.00 
6Beban Berbunga8.82 %2.00 
7PEG 1.38 (2.00)
Total Score5.10 


Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 5.10 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend











Analisa Income Segmen







Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi23,285,000 
Arus Kas Investasi(14,941,000)
Product Life CycleGrowth
BCGStar


Analisa Piotroski Score


1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF23,285,000 Yes
NI18,881,000 
5Long Term Debt / asset  < Current L40,595No
Current A295,646
Current L/A0.1373 
Previous L32,870
Previous A261,855
Previous L/A0.1255 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A121,293No
Current H98,722
Current A/H1.2286 
Previous A110,403
Previous H89,079
Previous A/H1.2394 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent206,057Yes
Previous181,084
9Net sales / asset > Current S206,057Yes
Current A295,646
Current S/A0.6970 
Previous S181,084
Previous A261,855
Previous S/A0.6915 


                                Analisa AFSI



NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG
5Piotroski Score
Total Score


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 9 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing10.11 
Value Investing5.10 
AFSI9.00 
Total Score24.22 

Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 73.74%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham ASII Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ASII (2017 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments