Header Ads

APLN (PT. Agung Podomoro Land Tbk)








Sumber : Youtube yang diupload oleh Agung Podomoro Land


Analisa Fundamental Saham APLN

Tgl penulisan artikel : 4 Juni 2018
Price : Rp. 196,-
Jumlah Lembar Saham : 20,500,900,000,-
Market Cap : 4,018,176,400,000,- (Small Cap)

Saham PT. Agung Podomoro Land Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Berikut hasil analisa fundamental saham APLN posisi Q1 2018



Analisa Fundamental Growth Investing (2010 - 2017)



Analisa Cash Growth










YearCash
20101,874,983 
20111,834,227 
20122,225,100 
20133,177,139 
20144,336,363 
20152,894,283 
20161,172,967 
20172,297,047 
2017 / 2010122.51 %
Average Growth2.94 %


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
20103,929,440 
20114,315,550 
20125,025,577 
20135,727,238 
20146,411,043 
20156,809,660 
20167,508,606 
20178,783,242 
2017 / 2010223.52 %
Average Growth12.18 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS









YearRevenueCOGS%COGS
20101,938,719 1,327,16668%
20113,824,099 2,416,17863%
20124,689,430 2,604,94356%
20134,901,191 2,546,32152%
20145,296,566 2,641,73550%
20155,971,582 2,880,68548%
20166,006,952 2,982,51850%
20177,043,037 3,620,91151%
2017 / 2010363.28 % Total COGS 438%
Average Growth20.24 %Average COGS55%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  






YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
2010241,112 19.45 20,500,000,000
2011581,036 28.34 20,500,000,000
2012811,727 39.60 20,500,900,000
2013851,435 41.53 20,500,900,000
2014851,791 41.56 20,500,900,000
2015808,955 41.47 20,500,900,000
2016631,858 32.63 20,500,900,000
20171,371,639 70.83 20,500,900,000
2017 / 2010568.88 %364.16 %100.00 %
Average Growth28.19 %20.28 %0.00 %


Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  








YearPrice
2010385 
2011350 
2012370 
2013215 
2014335 
2015334 
2016210 
2017210 
2017 / 201054.55 %
Average Growth(8.29)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2010241,111.6 3,929,439.86.14%
2011581,035.7 4,315,550.413.46%
2012811,726.5 5,025,577.216.15%
2013851,434.5 5,727,237.714.87%
2014851,791.3 6,411,042.813.29%
2015808,955.3 6,809,659.611.88%
2016631,857.6 7,508,605.98.42%
20171,371,638.6 8,783,242.415.62%
Total99.82%
Average / year12.48%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



                                Analisa Growth Investing


NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth2.94 %0.20 
2Ekuitas Pemilik12.18 %0.81 
3Revenue Growth20.24 %1.35 
4Average COGS54.79 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik28.19 %4.70 
6Stock Price Growth(8.29)%(0.55)
7RoE 12.48 %0.83 
Total Score9.33 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 9.33 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing




Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak



PER



Harga 196 
Earning Q1 20172.55 
Earning Q1 20181.04 
Earning 201770.83 
Proyeksi Earning69.32 
PER2.83 


PBV



Ekuitas pemilik 8,775,930,635,000 
 Saham beredar  20,500,900,000 
 Book Value  428 
PBV 0.46 


Working Capital 



Asset Lancar8,590,221
Utang Lancar6,725,540
Working Capital128%


Debt to Equity Rasio 



Total Equity11,543,127
Total Utang16,959,438
Debt to Equity147%


%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan



Beban Bunga 2017795,650 
Laba Bersih 20171,882,581 
%Beban Bunga42.26 %


PEG Ratio & PEG Adjusted



PER2.83 
NI Growth28.19 
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG 0.10 
PEG Adjusted1954.26 


                                            Analisa Value Investing



NoIndikatorValueScore
1Deviden(5.00)
2PER2.83 2.00 
3PBV0.46 2.00 
4Working Capital127.73 %(0.89)
5Debt to Equity146.92 %(2.00)
6Beban Berbunga42.26 %(0.45)
7PEG 0.10 2.00 
Total Score(2.34)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (2.34) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend








Analisa Income Segmen







Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)



Arus Kas Operasi(738,624)
Arus Kas Investasi(573,360)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark


Analisa Piotroski Score



1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF(738,624)No
NI1,371,639 
5Long Term Debt / asset  < Current L10,072,916No
Current A28,790,116
Current L/A0.3499 
Previous L8,086,438
Previous A25,711,953
Previous L/A0.3145 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A9,432,974Yes
Current H7,220,223
Current A/H1.3065 
Previous A8,173,959
Previous H7,654,753
Previous A/H1.0678 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent3,422,126Yes
Previous3,024,434
9Net sales / asset > Current S7,043,037Yes
Current A28,790,116
Current S/A0.2446 
Previous S6,006,952
Previous A25,711,953
Previous S/A0.2336 



                                Analisa AFSI



NoIndikatorScore
1Trending Line(2)
2Income Segmen
3Cash Flow
4Matrix & BCG(1)
5Piotroski Score
Total Score

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 2 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing9.33 
Value Investing(2.34)
AFSI2.00 
Total Score8.99 


Kriteria penilaian kondisi terburuk (51)
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 58.81%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik


Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)



Untuk Analisis  Saham APLN Versi 1 Bisa Dilihat Disini
APLN (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments