Header Ads

TKIM (PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk)






Sumber : Youtube yang diupload oleh Tjiwi Kimia Pabrik Kertas


Analisa Fundamental Saham TKIM

Tgl penulisan artikel : 4 April 2018
Price : Rp. 6,725,-
Jumlah Lembar Saham : 3,113,223,570,-
Market Cap : 20,936,428,508,250,-

Saham PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri kertas, produk kertas, pengemas dan lainnya. (Kertas)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham TKIM posisi FY 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa revenue growth








YearRevenue
20081,359
20091,174
20101,339
20111,379
20121,322
20131,222
20141,195
20151,063
2016997
20171,012
2017 / 200874.46%
Average Growth-3.22%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
200851.7 0.039 1,335,702,240
200931.7 0.024 1,335,702,240
201046.6 0.035 1,335,702,240
201170.7 0.053 1,335,702,240
201234.8 0.026 1,335,702,240
201325.9 0.019 1,335,702,240
201420.5 0.010 2,671,404,480
20151.5 0.005 2,671,404,522
20167.7 0.003 2,671,404,527
201727.3 0.010 3,113,223,570
2017 / 200852.80%25.64%233.08%
Average Growth-6.85%-14.03%9.86%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth







YearEquity
2008620 
2009650 
2010675 
2011742 
2012774 
2013801 
2014932 
2015956 
2016939 
2017999 
2017 / 2008161.00%
Average Growth5.43%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  








YearPrice
2008700
20091,800
20103,000
20112,125
20121,980
20131,800
2014850
2015495
2016730
20172,920
2017 / 2008417.14%
Average Growth17.20%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) terdapat penurunan 2 tahun berturut - turut




Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200851.700620.3008.33%
200931.700649.8004.88%
201046.600675.4006.90%
201170.700742.1009.53%
201234.800774.3004.49%
201325.900800.7003.23%
201420.500931.7002.20%
20151.500956.1000.16%
20167.700939.1000.82%
201727.300998.7002.73%
Total43.28%
Average / year4.33%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing


Kurs $ saat menulis adalah 13,763


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen 


Tahun BukuDividenEPS% Payout
20151068.8214.53%
2016541.2912.11%
20175137.633.63%
Average % Payout10.09%



P/E
Harga saat penulisan adalah 6,725,-
Earning 2017 adalah $ 0.0095 / 131
Maka P/E = 51.43  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 13,745,465,938,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 3,113,223,570,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 4,415,- 
PBV adalah 1.52,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Harta Lancar   =                           705,234,-
Utang Lancar  =                           490,398,-
(Rasio ini kurang bagus karena Harta Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                       996,740,-
Total Utang         =                    1,584,135,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend





Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments