Header Ads

TIRT (PT. Tirta Mahakam Resources Tbk)





Analisa Fundamental Saham TIRT

Tgl penulisan artikel : 3 April 2018
Price : Rp. 100,-
Jumlah Lembar Saham : 1,011,774,750,-
Market Cap : 101,177,475,000,-

Saham PT. Tirta Mahakam Resources Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri dan penjualan kayu lapis dan produk-produk kayu (Kayu)

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham TIRT posisi FY 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)


Analisa revenue growth









YearRevenue
2008647,298
2009621,721
2010617,040
2011575,548
2012651,825
2013740,840
2014814,572
2015852,780
2016843,529
2017795,611
2017 / 2008122.91%
Average Growth2.32%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
2008(67,735)(67)1,011,774,750
200912,403 12 1,011,774,750
2010(9,904)(10)1,011,774,750
20114,152 1,011,774,750
2012(32,218)(32)1,011,774,750
2013(51,447)(130)1,011,774,750
201419,978 21 1,011,774,750
201517,338 (1)1,011,774,750
201628,989 29 1,011,774,750
20171,001 1,011,774,750
2017 / 2008-1.48%-1.48%100.00%
Average Growth-162.61%-162.61%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth







YearEquity
2008130,860 
2009143,263 
2010133,358 
2011137,510 
2012105,292 
201353,845 
201473,823 
201591,161 
2016126,808 
2017123,822 
2017 / 200894.62%
Average Growth-0.61%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  









YearPrice
200850
200971
201078
201164
201269
201352
201486
201550
2016124
201789
2017 / 2008178.00%
Average Growth6.62%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)




Analisa average ROE



ROE
YearLaba BersihEquityROE
2008-67,735.000130,860.000-51.76%
200912,403.000143,263.0008.66%
2010-9,904.000133,358.000-7.43%
20114,152.000137,510.0003.02%
2012-32,218.000105,292.000-30.60%
2013-51,447.00053,845.000-95.55%
201419,978.00073,823.00027.06%
201517,338.00091,161.00019.02%
201628,989.000126,808.00022.86%
20171,001.000123,822.0000.81%
Total-103.91%
Average / year-10.39%


Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak


P/E
Harga saat penulisan adalah 100,-
Earning 2017 adalah 0.99
Maka P/E = 101  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 123,822,344,724,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,011,774,750,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 122,- 
PBV adalah 0.82,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Harta  Lancar   =                        589,913,892,673,-
Utang Lancar  =                         513,715,444,072,-
(Rasio ini kurang bagus karena Harta Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                     123,822,344,724,-
Total Utang         =                     735,476,711,731,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%. 



Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Notrend belum jelas arah membentuk segitiga








Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments