Header Ads

ABDA (PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk)







Analisa Fundamental Saham ABDA

Tgl penulisan artikel : 25 April 2018
Price : Rp. 7,625,-
Jumlah Lembar Saham : 620,806,680,-
Market Cap : 4,733,650,935,000,- (Small Cap)

Saham PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang asuransi

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham ABDA posisi FY 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth









YearCash
200811,815 
200920,618 
201012,961 
2011471,106 
2012504,879 
2013798,030 
20141,034,077 
20151,071,101 
2016862,527 
2017505,501 
2017 / 20084278.47%
Average Growth51.79%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
2008118,810 
2009124,003 
2010197,459 
2011423,938 
2012621,456 
2013816,363 
20141,216,434 
20151,222,353 
20161,232,145 
20171,375,299 
2017 / 20081157.56%
Average Growth31.27 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Investasi Growth & Average ROI










YearTotal InvestasiHasil InvestasiROI
2008283,208 15,3765.43%
2009327,144 21,9716.72%
2010665,022 32,5164.89%
2011495,299 54,30410.96%
2012754,283 69,3319.19%
2013855,558 83,5879.77%
20141,179,527 145,61812.35%
20151,243,839 256,55820.63%
20161,509,968 114,5447.59%
20172,035,258 131,4666.46%
2017 / 2008718.64% Total ROI 93.98%
Average Growth24.50%Average ROI9.40%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average ROI yang bagus adalah 10% penurunan 1% Score turun 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  









YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
200814,087 51 275,914,080
200926,055 94 275,914,080
201045,297 164 275,914,080
201187,622 162 620,806,680
201299,374 160 620,806,680
2013151,479 244 620,806,680
2014172,282 278 620,806,680
2015268,562 433 620,806,680
2016173,478 279 620,806,680
2017160,820 259 620,806,680
2017 / 20081141.62 %507.84 %225.00%
Average Growth31.07 %19.79 %9.43%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  











YearPrice
2008190
2009300
2010520
2011770
20121,830
20134,250
20146,250
20157,975
20166,900
20177,250
2017 / 20083815.79%
Average Growth49.88%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200814,087.0 118,810.011.86%
200926,055.0 124,003.021.01%
201045,297.0 197,459.022.94%
201187,622.0 423,938.020.67%
201299,374.0 621,456.015.99%
2013151,479.0 816,363.018.56%
2014172,282.0 1,216,434.014.16%
2015268,562.0 1,222,353.021.97%
2016173,478.0 1,232,145.014.08%
2017160,820.0 1,375,299.011.69%
Total172.93%
Average / year17.29%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Growth Investing
NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth51.79 %2.00 
2Ekuitas Pemilik31.27 %2.00 
3Investasi Growth24.50 %1.63 
4Average ROI9.40 %1.40 
5Laba Entitas Pemilik31.07 %5.00 
6Stock Price Growth49.88 %2.00 
7RoE 17.29 %1.15 
Total Score15.19 


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 15.19 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan dividen 



Tahun BukuDividenEPS% Payout
20137524430.74%
20148527830.58%
201513043330.02%
20169027932.26%
20172590.00%
Average % Payout30.90%


PER


Harga 7,625 
Earning259 
PER29.44 



PBV


Ekuitas pemilik 1,375,299,184,000 
 Saham beredar  620,806,680 
 Book Value  2,215 
PBV 3.44 


Debt to Equity Rasio 


Total Equity1,375,352,652
Total Utang1,591,479,311
Debt to Equity116%

Karena tidak ada working capital maka pembobotan DER dihitung double

%Beban Berbunga VS Laba Bersih


Beban Bunga -   
Laba Bersih160,820,176 
%Beban Bunga0.00 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER29.44 
NI Growth31.07 
Dividen 201690
$Dividen Yield 1.18 
PEG 0.91 
PEG Adjusted8352.76 


                                            Analisa Value Investing

NoIndikatorValueScore
1Deviden5
2PER29.44 -2
3PBV3.44 -2
4Working Capital1.4
5Debt to Equity115.71 %1.4
6Beban Berbunga0.00 %2
7PEG2
Total Score7.80 

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 7.8 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending LineMelihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend







Analisa Income Segmen 






Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG

Arus Kas Operasi(63,962)
Arus Kas Investasi(365,116)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark


Analisa Piotroski Score



Piotroski Score
1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF63,962No
NI160,820
5Long Term Debt / asset  < Current L1,591,479,311Yes
Current A2,966,605,878
Current L/A0.5365 
Previous L1,582,165,362
Previous A2,813,838,947
Previous L/A0.5623 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A2,966,605,878Yes
Current H1,591,479,311
Current A/H1.8641 
Previous A2,813,838,947
Previous H1,582,165,362
Previous A/H1.7785 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent165,020No
Previous197,206
9Net sales / asset > Current S1,114,921No
Current A2,966,605,878
Current S/A0.00038 
Previous S1,201,828
Previous A2,813,838,947
Previous S/A0.00043 


Analisa AFSI
NoIndikatorScore
1Trending Line2.00 
2Income Segmen2.00 
3Cash Flow(1.00)
4Matrix & BCG(1.00)
5Piotroski Score3.00 
Total Score5.00 


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 5 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing15.19 
Value Investing7.80 
AFSI5.00 
Total Score27.99 


Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 77.44%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk perbandingan analisis seluruh emiten asuransi dapat dilihat melalui link dibawah
Analisa Sektor Finance Industri Asuransi Indonesia


Untuk Analisis  Saham ABDA Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ABDA (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments