Header Ads

ABBA (PT. Mahaka Media Tbk)







Sumber : Youtube yang diupload oleh MAHAKA MEDIA



Analisa Fundamental Saham ABBA

Tgl penulisan artikel : 23 April 2018
Price : Rp. 66,-
Jumlah Lembar Saham : 2,755,125,000,-
Market Cap : 181,838,250,000,- (Small Cap)

Saham PT. Mahaka Media Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang surat kabar, media penyiaran dan perdagangan.

Jejak Langkah









Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham ABBA posisi FY 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth








YearCash
200818,410 
20098,128 
201017,759 
201114,205 
201213,071 
20139,710 
201418,933 
201519,612 
201641,670 
201747,562 
2017 / 2008258.35%
Average Growth11.12%



Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth





YearEkuitas Pemilik
2008152,114 
2009151,227 
2010110,782 
2011115,419 
2012118,899 
2013133,763 
2014138,349 
2015103,670 
2016138,110 
2017103,895 
2017 / 200868.30%
Average Growth(4.15)%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS










YearRevenueCOGS%COGS
2008143,886 82,23957%
2009147,595 84,47757%
2010177,757 100,62757%
2011248,135 131,59753%
2012264,525 129,09549%
2013269,553 134,72650%
2014318,916 188,95259%
2015290,557 167,67658%
2016309,028 194,50263%
2017267,933 134,12350%
2017 / 2008186.21% Total COGS 553%
Average Growth7.15%Average COGS55%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
20082,058 1.62 1,422,000,000
2009504 0.35 1,422,000,000
20102,454 1.20 2,755,125,000
20114,046 1.47 2,755,125,000
20123,480 1.26 2,755,125,000
201314,864 5.39 2,755,125,000
20149,023 3.27 2,755,125,000
2015(37,443)(13.59)2,755,125,000
2016(40,682)(14.77)2,755,125,000
2017(27,783)(10.08)2,755,125,000
2017 / 2008(1350.00)%(622.22)%193.75%
Average Growth(233.53)%(222.52)%7.63%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  










YearPrice
2008140
200959
2010280
2011119
201280
2013100
201461
201550
201650
201750
2017 / 200835.71%
Average Growth-10.81%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20082,058.0 152,114.01.35%
2009504.0 151,227.00.33%
20102,454.0 110,782.02.22%
20114,046.0 115,419.03.51%
20123,480.0 118,899.02.93%
201314,864.0 133,763.011.11%
20149,023.0 138,349.06.52%
2015(37,443.0)103,670.0-36.12%
2016(40,682.0)138,110.0-29.46%
2017(27,783.0)103,895.0-26.74%
Total-64.35%
Average / year-6.43%


Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.


Analisa Growth Investing
NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth11.12 %0.74 
2Ekuitas Pemilik(4.15)%(0.28)
3Revenue Growth7.15 %0.48 
4Average COGS55.28 %2.00 
5Laba Entitas Pemilik(233.53)%(5.00)
6Stock Price Growth(10.81)%(0.72)
7RoE (6.43)%(0.43)
Total Score(3.21)


Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari (3.21) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini tidak pernah membagikan dividen 

PER

Harga 66 
Earning(10.08)
PER(6.55)

PBV

Ekuitas pemilik 103,895,260,165 
 Saham beredar  2,755,125,000 
 Book Value  38 
PBV 1.75 


Working Capital 


Asset Lancar148,023,583,560
Utang Lancar122,425,613,582
Working Capital121%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity118,763,007,361
Total Utang309,462,989,695
Debt to Equity261%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih


Beban Bunga 9,902,888,141 
Laba Bersih(3,422,551,055)
%Beban Bunga(289.34)%

PEG Ratio & PEG Adjusted

Laba Negatif


Analisa Value Investing
NoIndikatorValueScore
1Deviden-5
2PER(6.55)-2
3PBV1.75 -0.5
4Working Capital120.91 %-1.2
5Debt to Equity260.57 %-2
6Beban Berbunga(289.34)%-2
7PEG-2
Total Score(14.70)



Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (14.70) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending LineMelihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend setelah berada pada harga support terkuat 50 (Gocap)







Analisa Income Segmen (-)



Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG

Arus Kas Operasi(13439)
Arus Kas Investasi(3659)
Product Life CycleIntroduction
BCGQuestion Mark


Analisa Piotroski Score


Piotroski Score
1Net Income +No
2ROA Current Year +No
3OCF Current Year +No
4OCF > Net Income +OCF-13,439Yes
NI-27,783
5Long Term Debt / asset  < Current L187,037No
Current A428,226
Current L/A0.4368 
Previous L184,159
Previous A473,310
Previous L/A0.3891 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A148,024No
Current H122,426
Current A/H1.2091 
Previous A165,905
Previous H123,387
Previous A/H1.3446 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent133,810Yes
Previous114,526
9Net sales / asset > Current S267,933No
Current A428,226
Current S/A0.6257 
Previous S309,028
Previous A473,310
Previous S/A0.6529 


Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari (5) / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing(3.21)
Value Investing(14.70)
AFSI(5.00)
Total Score(22.91)

Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental adalah 27.54%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham ABBA Versi 1 Bisa Dilihat Disini
ABBA (2016 Q3) VERSI 1.0


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments