Header Ads

AALI (PT. Astra Agro Lestari Tbk)








Sumber : Youtube yang diupload oleh Astra Agro Lestari


Analisa Fundamental Saham AALI

Tgl penulisan artikel : 22 April 2018
Price : Rp. 13,300,-
Jumlah Lembar Saham : 1,924,688,333,-
Market Cap : 25,598,354,828,900,- (Medium Cap)

Saham PT. Astra Agro Lestari Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan Kelapa Sawit

Jejak Langkah






Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan FY 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham AALI posisi FY 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2008 - 2017)



Analisa Cash Growth










YearCash
2008867,676 
2009788,549 
20101,240,781 
2011838,190 
2012227,769 
2013709,090 
2014611,181 
2015294,441 
2016531,583 
2017262,292 
2017 / 200830.23%
Average Growth-12.45%

Indikator fundamental Mid Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Ekuitas Pemilik Growth






YearEkuitas Pemilik
20085,156,245 
20096,226,365 
20107,211,687 
20118,139,615 
20129,029,179 
20139,894,602 
201411,415,804 
201511,284,816 
201617,135,284 
201718,065,943 
2017 / 2008350.37%
Average Growth14.95%


Indikator fundamental Mid Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Revenue Growth & Average COGS










YearRevenueCOGS%COGS
20088,161,217 4,357,81853%
20097,424,283 4,322,49858%
20108,843,721 5,234,37259%
201110,772,582 6,837,67463%
201211,564,319 7,206,83762%
201312,674,999 8,592,00368%
201416,305,831 11,352,97570%
201513,059,216 9,977,11876%
201614,121,374 10,445,36074%
201717,305,688 13,160,43876%
2017 / 2008212.05% Total COGS 660%
Average Growth8.71%Average COGS66%


Indikator fundamental Mid Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka score akan berkurang sebanyak 1


Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  








YearEarning PemilikEPSSaham Beredar
20082,631,019 1,671 1,574,745,000
20091,660,649 1,055 1,574,745,000
20102,016,780 1,281 1,574,745,000
20112,405,564 1,528 1,574,745,000
20122,410,259 1,531 1,574,745,000
20131,802,193 1,144 1,574,745,000
20142,504,467 1,590 1,574,745,000
2015619,107 393 1,574,745,000
20162,006,973 1,136 1,924,688,333
20172,010,332 1,045 1,924,688,333
2017 / 200876.41%62.52%122.22%
Average Growth-2.95%-5.09%2.25%

Pembobotan Max untuk laba adalah 5


Indikator fundamental Mid Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 2.5 poin.


Analisa Stock Price growth  










YearPrice
20089,800
200922,750
201026,200
201121,700
201219,700
201325,100
201424,250
201515,850
201616,775
201713,150
2017 / 2008134.18%
Average Growth3.32%



Indikator fundamental Mid Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa average ROE

ROE
YearLaba BersihEquityROE
20082,631,019.0 5,156,245.051.03%
20091,660,649.0 6,226,365.026.67%
20102,016,780.0 7,211,687.027.97%
20112,405,564.0 8,139,615.029.55%
20122,410,259.0 9,029,179.026.69%
20131,802,193.0 9,894,602.018.21%
20142,504,467.0 11,415,804.021.94%
2015619,107.0 11,284,816.05.49%
20162,006,973.0 17,135,284.011.71%
20172,010,332.0 18,065,943.011.13%
Total230.39%
Average / year23.04%


Indikator fundamental Mid Cap kenaikan rata - rata 12.5% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 12.5% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.



Analisa Growth Investing
NoIndikator%GrowthNilai
1Cash Growth-12.45%-1.00 
2Ekuitas Pemilik14.95%1.20 
3Revenue Growth8.71%0.70 
4Average COGS66.04%2
5Laba Entitas Pemilik-2.95%-0.59 
6Stock Price Growth3.32%0.27 
7RoE 23.04%2
Total Score4.57 



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4.57 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17




Analisa Fundamental Value Investing



Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak (Tahun 2015 tidak ada dividen)



PER

Harga 13,300
Earning1044.50
PER12.73


PBV

Ekuitas pemilik 18,065,943,000,000
 Saham beredar  1,924,688,333
 Book Value  9,386
PBV 1.42



Working Capital 

Asset Lancar4,245,730
Utang Lancar2,309,417
Working Capital184%


Debt to Equity Rasio 

Total Equity18,536,438
Total Utang6,398,988
Debt to Equity35%

%Beban Berbunga VS Laba Bersih

Beban Bunga 132,446 
Laba Bersih 2,113,629 
%Beban Bunga6.27%



PEG Ratio & PEG Adjusted

PER12.73
NI Growth(2.95)
Dividen 2016469
$Dividen Yield 3.53 
PEG 21.95 
PEG Adjusted605.9701493


Analisa Value Investing
NoIndikatorValueScore
1Deviden-5
2PER12.731.5
3PBV1.421.2
4Working Capital184%1.4
5Debt to Equity35%2
6Beban Berbunga6.27%2
7PEG21.95-2
Total Score1.1


Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari 1.1 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Analisa Tambahan AFSI

Trending LineMelihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend




Analisa Income Segmen



Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG


Arus Kas Operasi2,841,822
Arus Kas Investasi(1753504)
Product Life CycleGrowth
BCGStar


Analisa Piotroski Score

Piotroski Score
1Net Income +Yes
2ROA Current Year +Yes
3OCF Current Year +Yes
4OCF > Net Income +OCF2,841,822Yes
NI2,113,629
5Long Term Debt / asset  < Current L6,398,988Yes
Current A24,935,426
Current L/A0.2566 
Previous L6,632,640
Previous A24,226,122
Previous L/A0.2738 
6Asset Lancar / Hutang Lancar > Current A4,245,730Yes
Current H2,309,417
Current A/H1.8384 
Previous A4,051,544
Previous H3,942,967
Previous A/H1.0275 
7Saham beredar tetapYes
8Laba Kotor MeningkatCurrent4,145,250Yes
Previous3,676,014
9Net sales / asset > Current S17,305,688
Current A24,935,426
Current S/A0.6940 Yes
Previous S14,121,374
Previous A24,226,122
Previous S/A0.5829 

Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 15 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17



Growth Investing4.57 
Value Investing1.1
AFSI15
Total Score20.67 

AALI mendapatkan Score 20.67 dari 51
Kriteria penilaian kondisi terburuk -51
Kriteria penilaian kondisi terbaik 51
Nilai persentase kesehatan fundamental AALI adalah (20.67+51)/102 = 70%
Indikator Fundamental
<25% Tidak Baik
<50% Kurang baik
>50% Baik
>75% Sangat Baik

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Untuk Analisis  Saham AALI Versi 1 Bisa Dilihat Disini

AALI (2016 Q3) VERSI 1.0

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments