RUIS (PT. Radiant Utama Interinsco Tbk)

Analisa Fundamental Saham RUIS

Tgl penulisan artikel : 16 Februari 2018

Price : Rp. 226,-
Jumlah Lembar Saham : 770,000,000,-
Market Cap : 174,020,000,000,-

Saham PT. Radiant Utama Interinsco Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang minyak, gas bumi dan energi

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan RUIS posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham RUIS posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	890,978
2008	1,178,573
2009	1,037,582
2010	1,048,159
2011	1,164,018
2012	1,602,490
2013	1,796,548
2014	1,833,216
2015	1,598,265
2016	1,315,634
2016 / 2007	147.66%
Average Growth	4.43%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) karena pernah 0 penjualan

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	35,960	47.00	770,000,000
2008	30,073	39.00	770,000,000
2009	18,614	24.00	770,000,000
2010	12,826	17.00	770,000,000
2011	3,246	4.00	770,000,000
2012	28,995	37.66	770,000,000
2013	29,630	38.48	770,000,000
2014	56,050	72.79	770,000,000
2015	41,281	53.61	770,000,000
2016	26,070	33.86	770,000,000
2016 / 2007	72.50%	72.04%	100.00%
Average Growth	-3.51%	-3.58%	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	180,135
2008	201,557
2009	211,017
2010	214,011
2011	211,856
2012	237,936
2013	261,898
2014	303,595
2015	338,407
2016	359,719
2016 / 2007	199.69%
Average Growth	7.99%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	450
2008	420
2009	183
2010	200
2011	220
2012	200
2013	192
2014	217
2015	215
2016	236
2016 / 2007	52.44%
Average Growth	-6.92%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	35,960.000	180,135.000	19.96%
2008	30,073.000	201,557.000	14.92%
2009	18,614.000	211,017.000	8.82%
2010	12,826.000	214,011.000	5.99%
2011	3,246.000	211,856.000	1.53%
2012	28,995.000	237,936.000	12.19%
2013	29,630.000	261,898.000	11.31%
2014	56,050.000	303,595.000	18.46%
2015	41,281.000	338,407.000	12.20%
2016	26,070.000	359,719.000	7.25%
Total			112.64%
Average / year			11.26%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)  earning dan ekuitas (-)

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan dividen 

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2014	10	73	13.74%
2015	7.5	54	13.99%
2016	6	34	17.72%
Average % Payout			15.15%

P/E

Harga saat penulisan adalah 226,-

Earning Q3 2017 adalah 18.68
Proyeksi Earning 2017 adalah 24.91

Maka P/E = 9.07  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 369,473,440,858,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 770,000,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 480,- 

PBV adalah 0.47,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                          509,493,172,832,-

Utang Lancar  =                          512,603,342,394,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                       369,480,379,002,-

Total Utang         =                       629,739,585,715,-

(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)