RODA (PT. Pikko Land Development Tbk)

Analisa Fundamental Saham RODA

Tgl penulisan artikel : 14 Februari 2018

Price : Rp. 146,-
Jumlah Lembar Saham : 13,592,128,209,-
Market Cap : 1,984,450,718,514,-

Saham PT. Pikko Land Development Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang properti

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan RODA posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham RODA posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	8,126
2008	10,684
2009	0
2010	0
2011	169,893
2012	210,414
2013	640,033
2014	685,034
2015	1,055,922
2016	514,177
2016 / 2007	6327.55%
Average Growth	58.54%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) karena pernah 0 penjualan

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	(252)	(0.43)	591,000,000
2008	(930)	(0.07)	13,474,800,000
2009	(1,705)	(0.13)	13,474,800,000
2010	(9,420)	(0.70)	13,474,800,000
2011	12,232	0.91	13,474,800,581
2012	70,580	5.25	13,475,736,081
2013	285,980	21.17	13,592,128,209
2014	425,394	31.30	13,592,128,209
2015	244,295	17.97	13,592,128,209
2016	702	0.05	13,592,128,209
2016 / 2007	-278.57%	-11.63%	2299.85%
Average Growth	-212.06%	-178.73%	41.68%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	70,387
2008	1,317,105
2009	1,315,400
2010	1,305,980
2011	1,418,193
2012	1,370,203
2013	1,721,117
2014	2,104,261
2015	2,507,974
2016	2,766,287
2016 / 2007	3930.11%
Average Growth	50.37%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	170
2008	66
2009	54
2010	50
2011	225
2012	350
2013	450
2014	463
2015	595
2016	390
2016 / 2007	229.41%
Average Growth	9.67%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	-252.000	70,387.000	-0.36%
2008	-930.000	1,317,105.000	-0.07%
2009	-1,705.000	1,315,400.000	-0.13%
2010	-9,420.000	1,305,980.000	-0.72%
2011	12,232.000	1,418,193.000	0.86%
2012	70,580.000	1,370,203.000	5.15%
2013	285,980.000	1,721,117.000	16.62%
2014	425,394.000	2,104,261.000	20.22%
2015	244,295.000	2,507,974.000	9.74%
2016	702.000	2,766,287.000	0.03%
Total			51.33%
Average / year			5.13%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)  earning dan ekuitas (-)

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 20

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini belum pernah membagikan dividen 

P/E

Harga saat penulisan adalah 146,-

Earning Q3 2017 adalah 0.05
Proyeksi Earning 2017 adalah 0.07

Maka P/E = 2190  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 2,458,876,767,956,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 36,401,136,250,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 181,- 

PBV adalah 0.81,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                       1,432,957,844,025,-

Utang Lancar  =                          395,420,477,206,-

(Rasio ini bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                    2,763,880,984,062,-

Total Utang         =                       849,288,608,023,-

(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 40%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)