Header Ads

PNSE (PT. Pudjiadi & Sons Tbk)






Analisa Fundamental Saham PNSE

Tgl penulisan artikel : 26 Januari 2018
Price : Rp. 1,290,-
Jumlah Lembar Saham : 797,813,496,-
Market Cap : 1,029,179,409,840,-

Saham PT. Pudjiadi & Sons Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan



Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham PNSE posisi Q3 2017



Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)


Analisa revenue growth








YearRevenue
2007123,283
2008158,486
2009188,605
2010202,775
2011238,884
2012250,244
2013259,470
2014245,973
2015225,845
2016224,829
2016 / 2007182.37%
Average Growth6.90%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth






YearEarningEPSSaham Beredar
200712,235 94 129,725,771
200820,452 158 129,725,771
200932,045 247 129,725,771
201029,932 231 129,725,771
201133,703 260 129,725,771
201232,740 42 778,354,630
201335,547 45 797,813,496
201420,349 26 797,813,496
20158,355 10 797,813,496
2016(2,314)(3)797,813,496
2016 / 2007-18.91%-3.19%615.00%
Average Growth-183.11%-168.20%22.36%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth





YearEquity
200771,634
200883,297
2009114,973
2010172,137
2011205,463
2012178,217
2013200,956
2014206,932
2015207,147
2016200,801
2016 / 2007280.32%
Average Growth12.13%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  








YearPrice
2007180
2008150
2009150
2010326
2011475
2012510
2013580
2014545
2015409
2016900
2016 / 2007500.00%
Average Growth19.58%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) terdapat penurunan 2 tahun berturut - turut



Analisa average ROE


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200712,235.00071,634.00017.08%
200820,452.00083,297.00024.55%
200932,045.000114,973.00027.87%
201029,932.000172,137.00017.39%
201133,703.000205,463.00016.40%
201232,740.000178,217.00018.37%
201335,547.000200,956.00017.69%
201420,349.000206,932.0009.83%
20158,355.000207,147.0004.03%
2016-2,314.000200,801.000-1.15%
Total152.07%
Average / year15.21%



Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) karena tahun terakhir earning negatif



Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%




Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak



P/E
Harga saat penulisan adalah 1,290,-
Earning Q3 2017 adalah 1.49
Proyeksi Earning 2017 adalah 1.99
Maka P/E = 649  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitas pemilik entitas induk adalah 206,922,648,718,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 797,813,496,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 259,- 
PBV adalah 4.97,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)



Working Capital 
Aset  Lancar   =                 122,860,852,999,-
Utang Lancar  =                   64,689,442,034,-
(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)


Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =            289,641,527,887,-
Total Utang         =            213,700,643,007,-
(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)


Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityBagus
Total Score20


Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%. 




Analisa Tambahan AFSI


Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Sideway



Sumber : quotes.wsj.com






Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.




(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments