PLIN (PT. Plaza Indonesia Realty Tbk)

Analisa Fundamental Saham PLIN

Tgl penulisan artikel : 24 Januari 2018

Price : Rp. 3,520,-
Jumlah Lembar Saham : 3,550,000,000,-
Market Cap : 12,496,000,000,000,-

Saham PT. Perdana Karya Perkasa Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan perhotelan, pusat perbelanjaan, perkantoran dan apartemen

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017.

Laporan Keuangan PLIN posisi Q3 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham PLIN posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	576,006
2008	621,382
2009	654,777
2010	811,316
2011	909,590
2012	1,709,976
2013	1,393,192
2014	1,521,681
2015	1,644,546
2016	1,659,205
2016 / 2007	288.05%
Average Growth	12.47%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	105,890	29	3,550,000,000
2008	(229,241)	(66)	3,550,000,000
2009	292,683	82	3,550,000,000
2010	503,066	147	3,550,000,000
2011	83,128	26	3,550,000,000
2012	234,725	69	3,550,000,000
2013	33,343	11	3,550,000,000
2014	355,578	100	3,550,000,000
2015	272,243	77	3,550,000,000
2016	713,520	208	3,550,000,000
2016 / 2007	673.83%	726.31%	100.00%
Average Growth	23.61%	24.65%	0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	1,706,251
2008	1,458,641
2009	1,783,903
2010	2,223,280
2011	2,297,534
2012	2,232,284
2013	2,159,752
2014	2,366,328
2015	2,406,569
2016	2,285,244
2016 / 2007	133.93%
Average Growth	3.30%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	1,800
2008	2,400
2009	2,500
2010	1,990
2011	1,550
2012	1,550
2013	1,920
2014	3,750
2015	4,000
2016	4,850
2016 / 2007	269.44%
Average Growth	11.64%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	105,890.000	1,706,251.000	6.21%
2008	-229,241.000	1,458,641.000	-15.72%
2009	292,683.000	1,783,903.000	16.41%
2010	503,066.000	2,223,280.000	22.63%
2011	83,128.000	2,297,534.000	3.62%
2012	234,725.000	2,232,284.000	10.52%
2013	33,343.000	2,159,752.000	1.54%
2014	355,578.000	2,366,328.000	15.03%
2015	272,243.000	2,406,569.000	11.31%
2016	713,520.000	2,285,244.000	31.22%
Total			102.76%
Average / year			10.28%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Bagus 5 Average RoE  Bagus Total Score 80

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 80%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan dividen

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2014	70	100	69.89%
2015	43	77	56.07%
2016	210	208	101.17%
Average % Payout			75.71%

P/E

Harga saat penulisan adalah 3,520,-

Earning Q3 2017 adalah 66.31
Proyeksi Earning 2017 adalah 88.41

Maka P/E = 39.81  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitas pemilik entitas induk adalah 1,477,518,382,000,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 3,550,000,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 416,- 

PBV adalah 8.46,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                   809,138,797,-

Utang Lancar  =                   736,659,299,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =            1,553,595,472,-

Total Utang         =            2,957,704,537,-

(Rasio ini kurang bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		20

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend jangka pendek.

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)