GEMS (PT. Golden Energy Mines Tbk)
Analisa Fundamental Saham GEMS
Tgl penulisan artikel : 21 Agustus 2017
Saham PT. Golden Energy Mines Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan hasil tambang dan jasa pertambangan batu bara.
Saham ini IPO pada tanggal 17 Nopember 2017
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Saham ini IPO pada tanggal 17 Nopember 2017
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham GEMS posisi Q2 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2013 - 2016
| Year | Revenue |
| 2013 | 424,152 |
| 2014 | 435,954 |
| 2015 | 353,186 |
| 2016 | 384,340 |
| 2016 / 2013 | 90.6137% |
| Average Growth | -3.23% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2013 - 2016
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2013 | 21,228 | 0.00361 | 5,882,353,000 |
| 2014 | 10,791 | 0.00183 | 5,882,353,000 |
| 2015 | 2,017 | 0.00034 | 5,882,353,000 |
| 2016 | 34,446 | 0.00586 | 5,882,353,000 |
| 2016 / 2013 | 162.2668% | 162.3269% | 100.0000% |
| Average Growth | 17.51% | 17.52% | 0.00% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2013 - 2016
| Year | Equity |
| 2013 | 241,269 |
| 2014 | 247,341 |
| 2015 | 246,906 |
| 2016 | 264,085 |
| 2016 / 2013 | 109.4567% |
| Average Growth | 3.06% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
| Year | Price |
| 2011 | 2,725 |
| 2012 | 2,375 |
| 2013 | 2,175 |
| 2014 | 2,000 |
| 2015 | 1,400 |
| 2016 | 2,700 |
| 2016 / 2011 | 124.14% |
| Average Growth | 4.42% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)
Analisa average ROE Tahun 2013 - 2016
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2013 | 21,228 | 241,269 | 8.80% |
| 2014 | 10,791 | 247,341 | 4.36% |
| 2015 | 2,017 | 246,906 | 0.82% |
| 2016 | 34,446 | 264,085 | 13.04% |
| Total | 27% | ||
| Average / year | 6.76% | ||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%
Analisa Fundamental Value Investing
Kurs $ saat menulis adalah 13,348
Dividen
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen
| Tahun Buku | Dividen | EPS | % Payout |
| 2014 | 6.76 | 24.42684 | 27.67% |
| 2015 | 36.5 | 4.53832 | 804.26% |
| 2016 | 67.86 | 78.21928 | 86.76% |
| Average % Payout | 306.23% | ||
P/E
Harga saat penulisan adalah 2,530,-
Earning Q2 2017 adalah 116.26
Proyeksi Earning 2017 adalah 232,52
Proyeksi Earning 2017 adalah 232,52
Maka P/E = 10.88 --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah $303,226,973,- / Rp. 1,936,529,253,955,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 5,882,353,000,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 329,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 329,-
PBV adalah 7.69,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 297,200,926,-
Utang Lancar = 111,981,679,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 303,226,973,-
Total Utang = 170,892,049,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Bagus |
| 2 | P/E | Bagus |
| 3 | PBV | Kurang Bagus |
| 4 | Working Capital | Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 80 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah
jangka pendek downtrend
jangka menengah uptrend
jangka panjang no trend
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment