Header Ads

ROTI (PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk)

 

Analisa Fundamental Saham ROTI Request by sigmalpha88


Tgl penulisan artikel : 2 Juli 2017

Saham PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk  adalah perusahaan yang bergerak dibidang Roti & Kue

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham ROTI posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
2007250,513
2008383,553
2009485,920
2010612,192
2011813,342
20121,190,825
20131,505,520
20141,880,263
20152,174,502
20162,521,921
2016 / 20071006.70%
Average Growth29.25%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016







YearEarningEPSSaham Beredar
200717,778.000
200842,412.000
200957,115.000
201099,775.00098.557 1,012,360,000 
2011115,933.000114.518 1,012,360,000 
2012149,149.000147.328 1,012,360,000 
2013158,015.00031.217 5,061,800,000 
2014188,648.00037.269 5,061,800,000 
2015270,539.00053.447 5,061,800,000 
2016279,961.00055.309 5,061,800,000 
2016 / 20071574.76%#DIV/0!#DIV/0!
Average Growth35.84%#DIV/0!#DIV/0!

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 
Terdapat aksi korporasi pada tanggal 29 Nopember 2013 Stock Split 1 : 5



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016










YearEquity
200788,313
2008130,725
2009167,840
2010455,452
2011546,441
2012666,607
2013787,338
2014953,583
20151,188,535
20161,442,752
2016 / 20071633.68%
Average Growth36.39%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth tahun 2010 - 2016






YearPrice
2010530 
2011665 
20121380 
20131020 
20141385 
20151265 
20161600 
2016 / 2010301.89%
Average Growth20.22%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi price growth) 






Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200717,77888,31320.13%
200842,412130,72532.44%
200957,115167,84034.03%
201099,775455,45221.91%
2011115,933546,44121.22%
2012149,149666,60722.37%
2013158,015787,33820.07%
2014188,648953,58319.78%
2015270,5391,188,53522.76%
2016279,9611,442,75219.40%
Total234.12%
Average / year23.41%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Bagus
Total Score100



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 100%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen 


TahunDividenEPS% Payout
20145.533714.84%
201510.615319.85%
201613.735524.82%
Average % Payout19.84%



P/E
Harga saat menulis adalah 1230
Earning Q1 2017 adalah 5.91
Proyeksi Earning 2017 adalah 23.64
Maka P/E = 52   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 1,456,806,196,707,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 5,061,800,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 288,- 
PBV adalah 4.27,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                       895,810,233,204,-
Utang Lancar =                       289,112,095,753,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                1,456,806,196,707,-
Total Utang         =                1,467,506,869,655,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 70%


Note Penulis : Perihal Mengenai Right Issue ROTI
(News keluar tanggal 29 Mei)
Tgl 28 Mei harganya adalah 1535. 
Saham yang beredar nambah 5,061,800,000
Total Kapitalisasi adalah 7,769,863,000,000

Dengan adanya Right Issue saham beredar nambah 
1,150,000,000
Dengan harga 20 perak
Kapitalisasi bertambah adalah 23,000,000,000

Dengan Total Kapitalisasi baru adalah 7,792,863,000,000
Total Saham beredar setelah RI adalah 6,211,800,000
Harga teoritis ROTI setelah Right Issue adalah 1254.53.


Jadi saham dari tanggal 29 Mei terjun bebas ampe 1250. Ya wajar sekali efek harga teoritis. Akan tetapi turun dibawah 1250 ini adalah ya tergantung pasar harga mau kemana dan tidak ada yang tau bakal turun sampai berapa. Begitulah kira - kira bro. Mudah - mudahan informasi ini berguna. .


Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

1 comment: