Header Ads

CNKO (PT. Exploitasi Energi Indonesia Tbk)

Analisa Fundamental Saham CNKO

Tgl penulisan artikel : 2 Juli 2017

Saham PT. Exploitasi Energi Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan & perdagangan batu bara

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham CNKO posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016







YearRevenue
2007267,401,141
2008281,637,745
2009351,513,164
2010762,186,617
20111,036,506,393
20121,833,206,548
20131,643,633,905
2014993,413,183
20151,112,555,923
20162,221,075,505
2016 / 2007830.62%
Average Growth26.52%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
20071,495,378.0000.350 4,246,550,000 
20081,646,089.0000.390 4,246,550,000 
20092,752,003.0000.650 4,246,550,000 
201070,725,996.00016.650 4,246,550,000 
201191,466,108.00021.540 4,246,550,000 
201268,231,814.0007.620 8,956,361,206 
201383,073,788.0009.270 8,956,361,206 
2014-153,253,005.000-16.870 8,956,361,206 
2015-543,355,802.000-60.920 8,956,361,206 
2016-596,680,888.000-66.670 8,956,361,206 
2016 / 2007-39901.68%-19048.57%210.91%
Average Growth-294.54%-279.19%8.65%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 
Desember 2012 terdapat Right Issue yang kedua  110 pemegang saham lama dapat memesan 122 saham baru. 


Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016










YearEquity
2007651,450,207
2008653,096,296
2009655,848,299
2010726,574,295
2011837,066,821
20123,098,911,863
20133,256,851,623
20143,115,194,062
20152,541,493,317
20161,912,686,600
2016 / 2007293.60%
Average Growth12.71%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016







YearPrice
2007210 
200850 
200960 
2010154 
2011123 
2012350 
2013315 
2014155 
201550 
201651 
2016 / 200724.29%
Average Growth-14.55%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth) 






Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20071,495,378651,450,2070.23%
20081,646,089653,096,2960.25%
20092,752,003655,848,2990.42%
201070,725,996726,574,2959.73%
201191,466,108837,066,82110.93%
201268,231,8143,098,911,8632.20%
201383,073,7883,256,851,6232.55%
2014-153,253,0053,115,194,062-4.92%
2015-543,355,8022,541,493,317-21.38%
2016-596,680,8881,912,686,600-31.20%
Total-31.18%
Average / year-3.12%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen



P/E
Harga saat menulis adalah 50
Earning Q1 2017 adalah (10.85)
Proyeksi Earning 2017 adalah (43.4)
Maka P/E = -   --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 1,810,069,128,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 8,956,361,206,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 202,- 
PBV adalah 0.25,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                       2,580,297,096,-
Utang Lancar =                       2,624,183,470,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                1,810,069,128,-
Total Utang         =                3,243,197,129,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 20%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments