Header Ads

OMRE (PT. Indonesia Prima Property Tbk)

Analisa Fundamental Saham OMRE request by Tampoe

Tgl penulisan artikel : 10 Juli 2017

Saham PT. Indonesia Prima Property Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Properti

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham OMRE posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
2007212,337
2008190,844
2009202,368
2010380,208
2011356,344
2012297,873
2013252,661
2014247,296
2015262,235
2016242,237
2016 / 2007114.08%
Average Growth1.47%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
200714,741 1,745,000,000 
200839,51823  1,745,000,000 
200983,78548  1,745,000,000 
2010106,07361  1,745,000,000 
201190,84252  1,745,000,000 
201239,91323  1,745,000,000 
2013-23,884(14) 1,745,000,000 
2014101,87462  1,745,000,000 
2015230,344136  1,745,000,000 
2016315,417184  1,745,000,000 
2016 / 20072139.73%2298.13%100.00%
Average Growth40.55%41.67%0.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016










YearEquity
2007257,013
2008217,495
2009301,280
2010407,353
2011502,289
2012542,202
2013538,223
2014630,717
20153,436,990
20164,118,022
2016 / 20071602.26%
Average Growth36.10%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016







YearPrice
2007475 
2008475 
2009400 
2010170 
2011265 
2012335 
2013340 
2014340 
2015300 
2016216 
2016 / 200745.47%
Average Growth-8.38%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth) 




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016



ROE
YearLaba BersihEquityROE
200714,741257,0135.74%
200839,518217,49518.17%
200983,785301,28027.81%
2010106,073407,35326.04%
201190,842502,28918.09%
201239,913542,2027.36%
2013-23,884538,223-4.44%
2014101,874630,71716.15%
2015230,3443,436,9906.70%
2016315,4174,118,0227.66%
Total129.28%
Average / year12.93%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen



P/E
Harga saat menulis adalah 380
Earning Q1 2017 adalah -10.9
Proyeksi Earning 2017 adalah -40.36
Maka P/E = -   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 4,104,075,230,429,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,745,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 2352,- 
PBV adalah 0.16,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                       206,134,082,124,-
Utang Lancar =                         55,986,093,124,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =               4,104,075,230,429,-
Total Utang         =                  153,480,457,192,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah No Trend

Keterangan 
Sedikit Up Trend dengan support di 216. Tetapi sangat lemah karena tidak ada konfirmasi dari bukit. Hanya dari lembah ke lembah. Karena itu saham ini lebih cenderung Sideway / No Trend.








Saham yang beredar di masyarakat adalah 468,084,828 (4,680,848 lot) dengan

jumlah pemegang saham adalah 390 (Jumlah pemegang saham  sangat sedikit membuatnya saham ini kurang likuid)



Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments