Header Ads

CTRA (PT. Ciputra Development Tbk)

Analisa Fundamental Saham CTRA

Tgl penulisan artikel : 9 Juli 2017

Saham PT. Ciputra Development Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Properti

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham CTRA posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
20071,348
20081,303
20091,332
20101,693
20112,178
20123,323
20135,077
20146,340
20157,514
20166,739
2016 / 2007500.13%
Average Growth19.58%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
200716854.0  6,541 
200820244.0  6,557 
200913642.0  7,583 
201025823.0  15,166 
201132521  15,166 
201258939  15,166 
201397764  15,166 
20141,32587  15,166 
20151,28484  15,331 
201686256  15,425 
2016 / 2007513.07%103.70%235.82%
Average Growth19.92%0.40%10.00%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016









YearEquity
20073,787
20083,998
20094,647
20104,905
20115,107
20125,590
20136,377
201411,652
201513,050
201614,298
2016 / 2007377.51%
Average Growth15.91%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016






YearPrice
2007453 
200894 
2009247 
2010356 
2011549 
2012804 
2013763 
20141271 
20151469 
20161335 
2016 / 2007294.95%
Average Growth12.77%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi price growth) --> Market Cap 14 Trilyun kenaikan 12% sudah termasuk bagus.
Harga adjusted karena aksi korporasi antara lain
10 Juni 2010 Stock Split 1 : 2
19 Oktober 2015 Bonus saham 92 bonus 1 
28 Juli 2016 Bonus saham 162 bonus 1




Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
20071683,7874.43%
20082023,9985.06%
20091364,6472.93%
20102584,9055.26%
20113255,1076.36%
20125895,59010.54%
20139776,37715.32%
20141,32511,65211.37%
20151,28413,0509.84%
201686214,2986.03%
Total77.14%
Average / year7.71%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score80



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 80%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen


Tahun BukuDividenEPS% Payout
201410.258711.78%
20158849.52%
20164.75568.48%
Average % Payout9.93%


P/E
Harga saat menulis adalah 1185
Earning Q1 2017 adalah 12
Proyeksi Earning 2017 adalah 48
Maka P/E = 24.69   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 14,485,520,000,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 800,371,500,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 780,- 
PBV adalah 1.52,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                       14,236,030,-
Utang Lancar =                         7,625,167,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =               14,485,520,-
Total Utang         =               14,661,383,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EKurang Bagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 50%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments