Header Ads

DVLA (PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk)







Analisa Fundamental Saham DVLA

Tgl penulisan artikel : 29 Juli 2017

Saham PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Farmasi

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham DVLA posisi Q2 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016





YearRevenue
2007494,832
2008577,599
2009817,146
2010869,405
2011899,632
20121,087,380
20131,101,684
20141,103,822
20151,306,098
20161,451,357
2016 / 2007293.30%
Average Growth12.70%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
200749917.85 45.00  560,000,000 
200870819.09 63.00  560,000,000 
200972272.23 64.00  560,000,000 
2010110880.52 99.00  1,120,000,000 
2011120915.34 108.00  1,120,000,000 
2012148909.09 133.00  1,120,000,000 
2013125796.47 112.00  1,120,000,000 
201481597.76 73.00  1,120,000,000 
2015107894.43 97.00  1,120,000,000 
2016152083.40 136.00  1,120,000,000 
2016 / 2007304.67%302.22%200.00%
Average Growth13.18%13.08%8.01%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016







YearEquity
200731,329
200842,653
2009554,922
2010640,602
2011727,917
2012841,546
2013914,703
2014947,455
2015973,517
20161,079,580
2016 / 20073445.90%
Average Growth48.19%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  








YearPrice
2007800
2008470
2009745
20101,170
20111,150
20121,690
20132,200
20141,690
20151,300
20161,755
2016 / 2007219.38%
Average Growth9.12%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 


Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
200749,91831,329159.33%
200870,81942,653166.03%
200972,272554,92213.02%
2010110,881640,60217.31%
2011120,915727,91716.61%
2012148,909841,54617.69%
2013125,796914,70313.75%
201481,598947,4558.61%
2015107,894973,51711.08%
2016152,0831,079,58014.09%
Total437.54%
Average / year43.75%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Bagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen


Tahun BukuDividenEPS% Payout
2014407354.79%
2015659767.01%
20166513647.79%
Average % Payout56.53%


P/E
Harga saat penulisan adalah 2080
Earning Q2 2017 adalah 108
Proyeksi Earning 2017 adalah 216
Maka P/E = 9.63   --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 1,124,639,481,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,120,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,004,- 
PBV adalah 2.07,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                         1,213,784,178,-
Utang Lancar =                            446,392,269,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   1,124,639,481,-
Total Utang         =                      535,921,062,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenBagus
2P/EBagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score80



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 60%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Up Trend Jangka pendek karena sudah keluar dari downtrend.







Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments