Header Ads

DUTI (PT. Duta Pertiwi Tbk)







Analisa Fundamental Saham DUTI

Tgl penulisan artikel : 28 Juli 2017

Saham PT. Duta Pertiwi Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang properti / real estate

Saham DUTI ini merupakan saham Group Sinarmas

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham DUTI posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
20071,275
20081,062
20091,003
20101,007
20111,118
20121,569
20131,605
20141,543
20151,687
20162,019
2016 / 2007158.45%
Average Growth5.25%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)




Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarningEPSSaham Beredar
200758.94 42.48  1,387,500,000 
200840.09 24.76  1,850,000,000 
2009211.99 114.59  1,850,000,000 
2010267.04 144.35  1,850,000,000 
2011348.59 188.43  1,850,000,000 
2012528.83 285.85  1,850,000,000 
2013658.86 356.14  1,850,000,000 
2014582.43 314.83  1,850,000,000 
2015534.92 289.14  1,850,000,000 
2016703.67 380.36  1,850,000,000 
2016 / 20071193.92%895.39%133.33%
Average Growth31.72%27.58%3.25%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth) 



Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016










YearEquity
20071,712
20082,266
20092,479
20102,747
20113,101
20123,631
20134,292
20146,251
20156,831
20167,793
2016 / 2007455.29%
Average Growth18.34%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 



Analisa stock price growth  











YearPrice
2007910
20081,000
2009530
20102,100
20111,800
20122,850
20134,475
20144,600
20156,400
20166,000
2016 / 2007659.34%
Average Growth23.31%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) 


Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016


ROE
YearLaba BersihEquityROE
2007591,7123.44%
2008402,2661.77%
20092122,4798.55%
20102672,7479.72%
20113493,10111.24%
20125293,63114.56%
20136594,29215.35%
20145826,2519.32%
20155356,8317.83%
20167047,7939.03%
Total90.81%
Average / year9.08%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing

NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthBagus
3Equity GrowthBagus
4Stock Price GrowthBagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score60



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 60%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen



P/E
Harga saat penulisan adalah 5400
Earning Q1 2017 adalah 80.91
Proyeksi Earning 2017 adalah 323.64
Maka P/E = 16.69   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV
Ekuitasnya adalah 7,976,912,416,342,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,850,000,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 4,312,- 
PBV adalah 1.25,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)




Working Capital 
Asset  Lancar =                         4,250,672,183,032,-
Utang Lancar =                         1,031,820,356,503,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                   7,976,912,416,342,-
Total Utang         =                   1,842,823,553,945,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityBagus
Total Score60



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 60%




Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah No Trend. 

Jangka Panjang adalah Uptrend sedangkan jangka pendek adalah Downtrend















Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments