Header Ads

BYAN (PT. Bayan Resources Tbk)

Analisa Fundamental Saham BYAN

Tgl penulisan artikel : 17 Juni 2017

Saham PT. Bayan Resources Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan Batu Bara



Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham BYAN posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016






YearRevenue
2010962,386,640
20111,509,261,938
20121,422,880,281
20131,147,467,928
2014828,259,942
2015465,007,423
2016555,483,921
2016 / 201057.7194%
Average Growth-8.75%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 



Analisa earning growth tahun 2007 - 2016






YearEarning
201079,050,518
2011208,470,008
2012-10,084,093
2013-36,309,968
2014-138,376,556
2015-64,402,482
201628,755,212
2016 / 201036.3757%
Average Growth-15.51%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 


Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016







YearEquity
2010340,617,746
2011719,779,885
2012509,836,785
2013449,841,218
2014255,532,045
2015172,160,015
2016188,150,974
2016 / 201055.2382%
Average Growth-9.42%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)





Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016







YearPrice
2008920
20095,531
201017,622
201117,684
20128,550
20138,500
20146,650
20157,875
20166,000
2016 / 2008651.98%
Average Growth26.41%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth) Karena arah grafik masih turun






Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
YearLaba BersihEquityROE
201079,050,518340,617,74623.21%
2011208,470,008719,779,88528.96%
2012-10,084,093509,836,785-1.98%
2013-36,309,968449,841,218-8.07%
2014-138,376,556255,532,045-54.15%
2015-64,402,482172,160,015-37.41%
201628,755,212188,150,97415.28%
Total-34.16%
Average / year-4.88%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthKurang Bagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score0



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%



Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak



P/E
Harga saat menulis adalah 6900
Earning Q1 2017 adalah 0.02 (Kurs = 13,296) / Rp. 265.92
Proyeksi Earning 2017 adalah 1063.68
Maka P/E = 6.49  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)





PBV
Ekuitasnya adalah $ 243,565,751,-. /  Rp 3,238,450,225,296,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,081,597,000,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 2,994,- 
PBV adalah 2.30 ,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                       245,377,785,-
Utang Lancar =                       106,604,159,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                 243,565,751,-
Total Utang         =                 597,172,196,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EBagus
3PBVKurang Bagus
4Working CapitalBagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score40



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 20%

Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments