Header Ads

BWPT (PT. Eagle High Plantations Tbk)

Analisa Fundamental Saham BWPT

Tgl penulisan artikel : 16 Juni 2017

Saham PT. Eagle High Plantations Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham BWPT posisi Q1 2017



Analisa Fundamental Growth Investing


Analisa revenue growth tahun 2009 - 2016





YearRevenue
2007340,552
2008513,699
2009584,109
2010712,174
2011888,298
2012944,275
20131,144,246
20142,264,396
20152,674,271
20162,541,763
2016 / 2007746.37%
Average Growth25.02%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) 



Analisa earning growth tahun 2009 - 2016






YearEarning
200786,552
2008119,810
2009167,467
2010243,587
2011320,388
2012262,184
2013181,782
2014189,470
2015-179,737
2016-389,748
2016 / 2007-450.31%
Average Growth

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 


Analisa equity growth  tahun 2009 - 2016






YearEquity
200795,374
2008273,156
2009905,459
20101,128,773
20111,425,903
20121,666,181
20132,184,768
20146,946,691
20156,652,915
20166,259,436
2016 / 20076563.04%
Average Growth59.18%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 2 tahun berturut - turut menurun ekuitas.





Analisa stock price growth tahun 2009 - 2016






YearPrice
2009410 
20101023 
2011898 
20121117 
20131077 
2014400 
2015138 
2016274 
2016 / 200966.81%
Average Growth-5.60%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth)






Analisa average ROE Tahun 2009 - 2016

ROE
YearLaba BersihEquityROE
200786,55295,37490.75%
2008119,810273,15643.86%
2009167,467905,45918.50%
2010243,5871,128,77321.58%
2011320,3881,425,90322.47%
2012262,1841,666,18115.74%
2013181,7822,184,7688.32%
2014189,4706,946,6912.73%
2015-179,7376,652,915-2.70%
2016-389,7486,259,436-6.23%
Total215.01%
Average / year21.50%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) karena RoA 2 tahun terakhir -


Analisa Growth Investing
NoIndikatorHasil
1Revenue GrowthBagus
2Earning GrowthKurang Bagus
3Equity GrowthKurang Bagus
4Stock Price GrowthKurang Bagus
5Average RoE Kurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%




Analisa Fundamental Value Investing


Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak



P/E
Harga saat menulis adalah 256
Earning Q1 2017 adalah (0.58)
Proyeksi Earning 2017 adalah (2.32)
Maka P/E = -   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)





PBV
Ekuitasnya adalah 6,240,909,000,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 31,525,291,000 ,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 198,- 
PBV adalah 1.29,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)


Working Capital 
Asset  Lancar =                       1,195,404,-
Utang Lancar =                       2,406,474,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)




Debt to Equity Rasio 
Total Equity        =                 6,240,909,-
Total Utang         =                 9,742,760,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)



Analisa Value Investing
NoIndikatorHasil
1DevidenKurang Bagus
2P/EKurang Bagus
3PBVBagus
4Working CapitalKurang Bagus
5Debt to EquityKurang Bagus
Total Score20



Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%



Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 20%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.


(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)


Salam,
Krisantus (Bozdiamond)

No comments